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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 940.00 | 23 556.00 | 3 384.00 | 26 940.00 |
AH Fonds commercial | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 690.00 | 164 573.00 | 4 116.00 | 168 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 344.00 | 298 058.00 | 54 286.00 | 352 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 426.00 | 486 188.00 | 136 238.00 | 622 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BN En cours de production de biens | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BT Marchandises | 238 259.00 | | 238 259.00 | 238 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 746.00 | 240.00 | 814 506.00 | 814 746.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
CF Disponibilités | 696 384.00 | | 696 384.00 | 696 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 573.00 | 240.00 | 1 889 333.00 | 1 889 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 999.00 | 486 428.00 | 2 025 571.00 | 2 511 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 258.00 | 215 430.00 | | 129 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 1 033 790.00 | 1 087 943.00 | | 1 033 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 433.00 | 39 675.00 | | 43 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 280.00 | 1 368 848.00 | | 1 232 280.00 |
DP Provisions pour risques | 12 203.00 | 9 055.00 | | 12 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 203.00 | 9 055.00 | | 12 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 924.00 | 300 000.00 | | 213 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 124.00 | 288 968.00 | | 335 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 826.00 | 217 172.00 | | 211 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 214.00 | 83 067.00 | | 20 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 088.00 | 889 207.00 | | 781 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 571.00 | 2 267 110.00 | | 2 025 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 311.00 | 589 207.00 | | 629 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 179.00 | 33 247.00 | | 589 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 780.00 | 3 444.00 | | 79 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 273.00 | 29 761.00 | | 491 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 126.00 | 42.00 | | 18 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 209.00 | 21 979.00 | | 464 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 068.00 | 5 488.00 | | 18 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 141.00 | 16 491.00 | | 446 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 055.00 | 12 203.00 | 9 055.00 | 9 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 055.00 | 12 203.00 | 9 055.00 | 9 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 203.00 | 9 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 124.00 | 335 124.00 | | 335 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 826.00 | 211 826.00 | | 211 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
UX Autres créances clients | 814 746.00 | 814 458.00 | 288.00 | 814 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 924.00 | 62 147.00 | 151 777.00 | 213 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 103.00 | 832 648.00 | 18 456.00 | 851 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 088.00 | 629 311.00 | 151 777.00 | 781 088.00 |