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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 496.00 | 18 068.00 | 5 428.00 | 23 496.00 |
AH Fonds commercial | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 953.00 | 161 200.00 | 6 753.00 | 167 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 320.00 | 284 941.00 | 38 379.00 | 323 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 179.00 | 464 209.00 | 124 970.00 | 589 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
BN En cours de production de biens | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BT Marchandises | 244 054.00 | | 244 054.00 | 244 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 499.00 | 4 512.00 | 938 987.00 | 943 499.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
CF Disponibilités | 787 827.00 | | 787 827.00 | 787 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 652.00 | 4 512.00 | 2 142 140.00 | 2 146 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 830.00 | 468 720.00 | 2 267 110.00 | 2 735 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 430.00 | 215 430.00 | | 215 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 1 087 943.00 | 1 054 881.00 | | 1 087 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 675.00 | 33 062.00 | | 39 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 848.00 | 1 329 173.00 | | 1 368 848.00 |
DP Provisions pour risques | 9 055.00 | 9 505.00 | | 9 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 055.00 | 9 505.00 | | 9 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 968.00 | 360 201.00 | | 288 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 172.00 | 242 881.00 | | 217 172.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 207.00 | 603 651.00 | | 889 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 110.00 | 1 942 329.00 | | 2 267 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 207.00 | 603 651.00 | | 589 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 662.00 | | 21 845.00 | 588 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 329.00 | 589 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 329.00 | 491 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | 1 780.00 | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 577.00 | | 20 024.00 | 492 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | 41.00 | 18 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 671.00 | 20 866.00 | 21 329.00 | 464 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 692.00 | 5 377.00 | | 12 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 979.00 | 15 490.00 | 21 329.00 | 451 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 505.00 | 9 055.00 | 9 505.00 | 9 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 505.00 | 9 055.00 | 9 505.00 | 9 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 055.00 | 9 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 968.00 | 288 968.00 | | 288 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 172.00 | 217 172.00 | | 217 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
UX Autres créances clients | 943 499.00 | 938 987.00 | 4 512.00 | 943 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 257.00 | 953 619.00 | 22 637.00 | 976 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 207.00 | 589 207.00 | 300 000.00 | 889 207.00 |