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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
AH Fonds commercial | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 433.00 | 162 342.00 | 8 091.00 | 170 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 694.00 | 268 074.00 | 42 619.00 | 310 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 512.00 | 458 020.00 | 125 491.00 | 583 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
BP En cours de production de services | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BT Marchandises | 216 861.00 | | 216 861.00 | 216 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 764.00 | 14 001.00 | 1 286 763.00 | 1 300 764.00 |
BZ Autres créances | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 306 226.00 | | 306 226.00 | 306 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 886.00 | 14 001.00 | 2 045 885.00 | 2 059 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 398.00 | 472 021.00 | 2 171 376.00 | 2 643 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 430.00 | | | 215 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 865 222.00 | | | 865 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 809.00 | | | 145 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 262.00 | | | 1 252 262.00 |
DP Provisions pour risques | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 007.00 | | | 444 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 461.00 | | | 318 461.00 |
EA Autres dettes | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 788.00 | | | 906 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 376.00 | | | 2 171 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 310.00 | | | 894 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 474.00 | | 1 511 474.00 | 1 511 474.00 |
FD Production vendue biens | 2 688 415.00 | | 2 688 415.00 | 2 688 415.00 |
FG Production vendue services | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 673.00 | | 4 214 673.00 | 4 214 673.00 |
FM Production stockée | | | -3 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 343.00 | | | 4 343 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 533.00 | | | 4 197 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 809.00 | | | 145 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 260.00 | 15 287.00 | | 589 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 035.00 | 583 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 035.00 | 481 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 955.00 | 15 208.00 | | 486 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 417.00 | 79.00 | | 18 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 345.00 | 21 697.00 | 20 021.00 | 456 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 741.00 | 21 697.00 | 20 021.00 | 428 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 204.00 | 12 326.00 | 112 204.00 | 112 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 204.00 | 12 326.00 | 112 204.00 | 112 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 326.00 | 53 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 008.00 | 444 008.00 | | 444 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
UX Autres créances clients | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 974.00 | 12 497.00 | 12 477.00 | 24 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VP Divers | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 461.00 | 318 461.00 | | 318 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 980.00 | 1 349 682.00 | 35 298.00 | 1 384 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 788.00 | 894 311.00 | 12 477.00 | 906 788.00 |