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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 716.00 | 12 691.00 | 9 024.00 | 21 716.00 |
AH Fonds commercial | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 134.00 | 170 521.00 | 8 612.00 | 179 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 442.00 | 281 457.00 | 31 984.00 | 313 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 661.00 | 464 670.00 | 123 990.00 | 588 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
BP En cours de production de services | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BT Marchandises | 269 291.00 | | 269 291.00 | 269 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 898.00 | 8 321.00 | 880 577.00 | 888 898.00 |
BZ Autres créances | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
CF Disponibilités | 459 242.00 | | 459 242.00 | 459 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 659.00 | 8 321.00 | 1 818 338.00 | 1 826 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 321.00 | 472 992.00 | 1 942 328.00 | 2 415 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 430.00 | | | 215 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 1 054 881.00 | | | 1 054 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 173.00 | | | 1 329 173.00 |
DP Provisions pour risques | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 200.00 | | | 360 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 880.00 | | | 242 880.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 650.00 | | | 603 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 328.00 | | | 1 942 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 650.00 | | | 603 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 252.00 | | 7 683.00 | 584 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 588 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 492 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 207.00 | | 7 642.00 | 488 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 044.00 | | 40.00 | 18 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 840.00 | 23 104.00 | 3 273.00 | 444 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 4 877.00 | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 026.00 | 18 227.00 | 3 273.00 | 437 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 130.00 | 9 505.00 | 11 130.00 | 11 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 130.00 | 9 505.00 | 11 130.00 | 11 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 505.00 | 11 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 201.00 | 360 201.00 | | 360 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 881.00 | 242 881.00 | | 242 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
UX Autres créances clients | 888 898.00 | 876 120.00 | 12 779.00 | 888 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 986.00 | 914 123.00 | 30 863.00 | 944 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 651.00 | 603 651.00 | | 603 651.00 |