| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 837.00 | 611 162.00 | 94 675.00 | 705 837.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 881 326.00 | 399 525.00 | 481 801.00 | 881 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 379.00 | 1 833 925.00 | 1 197 455.00 | 3 031 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 991 831.00 | 2 770 968.00 | 3 220 864.00 | 5 991 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 465.00 | | 278 465.00 | 278 465.00 |
AX Avances et acomptes | 345 300.00 | | 345 300.00 | 345 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 095 114.00 | | 9 095 114.00 | 9 095 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BF Prêts | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034 150.00 | | 1 034 150.00 | 1 034 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 513 987.00 | 5 652 448.00 | 22 861 539.00 | 28 513 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905 250.00 | 183 279.00 | 2 721 971.00 | 2 905 250.00 |
BN En cours de production de biens | 2 527 371.00 | | 2 527 371.00 | 2 527 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 822.00 | 61 584.00 | 517 238.00 | 578 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 211.00 | | 332 211.00 | 332 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196 985.00 | 2 544.00 | 5 194 442.00 | 5 196 985.00 |
BZ Autres créances | 12 585 506.00 | | 12 585 506.00 | 12 585 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 425 349.00 | | 4 425 349.00 | 4 425 349.00 |
CF Disponibilités | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 725 434.00 | 247 407.00 | 28 478 027.00 | 28 725 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 326 586.00 | 5 899 855.00 | 51 426 731.00 | 57 326 586.00 |
CU Autres participations | 7 104 893.00 | | 7 104 893.00 | 7 104 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 748.00 | | | 951 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 039 576.00 | | | 4 039 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 967 411.00 | | | 11 967 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 631.00 | | | 517 631.00 |
DK Provisions réglementées | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 17 584 921.00 | | | 17 584 921.00 |
DP Provisions pour risques | 403 886.00 | | | 403 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 886.00 | | | 403 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 080 382.00 | | | 2 080 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 690 263.00 | | | 18 690 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 146.00 | | | 868 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 204.00 | | | 7 015 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 055.00 | | | 2 145 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
EA Autres dettes | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 064 724.00 | | | 2 064 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 312 267.00 | | | 33 312 267.00 |
ED (V) | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 426 731.00 | | | 51 426 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 321 629.00 | | | 22 321 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -484 684.00 | 445 457.00 | | -484 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 641 871.00 | 18 018 360.00 | 37 660 231.00 | 19 641 871.00 |
FG Production vendue services | 5 257 469.00 | 1 018 066.00 | 6 275 534.00 | 5 257 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 899 340.00 | 19 036 426.00 | 43 935 765.00 | 24 899 340.00 |
FM Production stockée | | | 730 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 267 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 621 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 523 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 021 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 443 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 164.00 | | | 332 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 572 391.00 | | | 1 572 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737 166.00 | | | 1 737 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619 093.00 | | | 1 619 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 721.00 | | | 216 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 917.00 | | | 1 948 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 751.00 | | | -211 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 618.00 | | | -299 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 210 095.00 | | | 47 210 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 692 464.00 | | | 46 692 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 631.00 | | | 517 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 255.00 | | | 304 255.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -92 239.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -484 684.00 | 537 696.00 | | -484 684.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -484 684.00 | 445 457.00 | | -484 684.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -484 684.00 | 445 457.00 | | -484 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 318 125.00 | | 11 902 628.00 | 20 318 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990 472.00 | 17 236 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706 764.00 | 28 513 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 728.00 | 711 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678 564.00 | 10 528 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 723.00 | | 92 941.00 | 656 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 498 283.00 | | 3 708 584.00 | 9 498 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126 250.00 | | 8 101 103.00 | 10 126 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072 143.00 | 1 094 987.00 | 514 681.00 | 5 072 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 231.00 | 96 646.00 | 8 715.00 | 523 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512 044.00 | 998 341.00 | 505 966.00 | 4 512 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 602.00 | | 220.00 | 13 602.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 128.00 | 303 886.00 | 84 127.00 | 184 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 081.00 | 244 863.00 | 225 081.00 | 225 081.00 |
6T Sur comptes clients | 3 322.00 | | 779.00 | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 403.00 | 244 863.00 | 225 860.00 | 228 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 133.00 | 548 749.00 | 310 208.00 | 426 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 080 382.00 | 80 015.00 | 2 000 367.00 | 2 080 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 204.00 | 7 015 204.00 | | 7 015 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 920.00 | 613 920.00 | | 613 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 675.00 | 825 675.00 | | 825 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 064 724.00 | 2 064 724.00 | | 2 064 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 095 114.00 | 507 398.00 | | 9 095 114.00 |
UP Prêts | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034 150.00 | | | 1 034 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 859 908.00 | | | 13 859 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 1 051 507.00 | | | 1 051 507.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 750 182.00 | 8 750 182.00 | | 8 750 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 940 079.00 | 1 021 171.00 | 5 272 402.00 | 9 940 079.00 |
VI Groupe et associés | 868 146.00 | 868 146.00 | | 868 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044 492.00 | | | 1 044 492.00 |
VP Divers | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 220.00 | 313 220.00 | | 313 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 257.00 | | | 1 805 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 008 589.00 | 16 561 153.00 | 11 447 436.00 | 28 008 589.00 |
VW T.V.A. | 392 239.00 | 392 239.00 | | 392 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 240 905.00 | 22 321 629.00 | 7 272 769.00 | 33 240 905.00 |