| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 402.00 | 712 962.00 | 218 439.00 | 931 402.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 881 326.00 | 534 424.00 | 346 902.00 | 881 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 874 363.00 | 2 497 802.00 | 1 376 560.00 | 3 874 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 237 430.00 | 3 710 564.00 | 2 526 866.00 | 6 237 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 052 483.00 | | 11 052 483.00 | 11 052 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BF Prêts | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327 078.00 | | 1 327 078.00 | 1 327 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 252 539.00 | 7 492 621.00 | 27 759 917.00 | 35 252 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775 499.00 | 367 646.00 | 3 407 853.00 | 3 775 499.00 |
BN En cours de production de biens | 5 176 706.00 | 6 123.00 | 5 170 583.00 | 5 176 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 610 900.00 | 16 566.00 | 1 594 334.00 | 1 610 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 951.00 | | 154 951.00 | 154 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358 097.00 | 5 087.00 | 12 353 010.00 | 12 358 097.00 |
BZ Autres créances | 6 040 372.00 | | 6 040 372.00 | 6 040 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 584.00 | | 1 381 584.00 | 1 381 584.00 |
CF Disponibilités | 4 768 829.00 | | 4 768 829.00 | 4 768 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 795.00 | | 226 795.00 | 226 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 493 733.00 | 395 422.00 | 35 098 311.00 | 35 493 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 970.00 | | 148 970.00 | 148 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 895 242.00 | 7 888 043.00 | 63 007 199.00 | 70 895 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 822 610.00 | | | 6 822 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
CU Autres participations | 10 816 035.00 | | 10 816 035.00 | 10 816 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 064.00 | | | 1 107 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 337 983.00 | | | 11 337 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 098 309.00 | | | 16 098 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150 064.00 | | | 3 150 064.00 |
DK Provisions réglementées | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 31 801 537.00 | | | 31 801 537.00 |
DP Provisions pour risques | 362 962.00 | | | 362 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 962.00 | | | 362 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 033 814.00 | | | 1 033 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 486 025.00 | | | 17 486 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 050.00 | | | 344 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 695.00 | | | 6 931 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 758.00 | | | 2 906 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 684.00 | | | 346 684.00 |
EA Autres dettes | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684 932.00 | | | 1 684 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 837 575.00 | | | 30 837 575.00 |
ED (V) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 007 199.00 | | | 63 007 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 643 657.00 | | | 20 643 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 629 637.00 | | | 7 629 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
FD Production vendue biens | 25 522 881.00 | 24 920 441.00 | 50 453 096.00 | 25 522 881.00 |
FG Production vendue services | 2 458 178.00 | 612 938.00 | 3 061 341.00 | 2 458 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 993 062.00 | 25 533 379.00 | 53 526 440.00 | 27 993 062.00 |
FM Production stockée | | | 968 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 563 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 494 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 057 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 251 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 684 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 335.00 | |
GE Autres charges | | | 114 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 613 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 949 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558 176.00 | | | 558 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 365.00 | | | 376 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 413.00 | | | 479 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 993.00 | | | 656 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 223.00 | | | 664 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 810.00 | | | -184 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 808.00 | | | 488 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 661 904.00 | | | 56 661 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 511 840.00 | | | 53 511 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150 064.00 | | | 3 150 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 634 518.00 | | | 634 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 975 432.00 | | 10 532 603.00 | 29 975 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 629 990.00 | 23 205 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255 497.00 | 35 252 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 352.00 | 937 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 155.00 | 11 072 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 067.00 | | 177 784.00 | 784 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 430 290.00 | | 1 243 860.00 | 10 430 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 724 207.00 | | 9 110 959.00 | 18 724 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 675 002.00 | 1 148 491.00 | 330 872.00 | 6 675 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 146.00 | 64 168.00 | 24 352.00 | 673 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964 988.00 | 1 084 323.00 | 306 520.00 | 5 964 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 161.00 | | 220.00 | 13 161.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 436.00 | 148 970.00 | 774 444.00 | 988 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 505.00 | 390 335.00 | 295 505.00 | 295 505.00 |
6T Sur comptes clients | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 592.00 | 390 335.00 | 295 505.00 | 300 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 190.00 | 539 305.00 | 1 070 170.00 | 1 302 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 033 814.00 | 33 630.00 | 1 000 184.00 | 1 033 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 695.00 | 6 931 695.00 | | 6 931 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 783.00 | 1 058 783.00 | | 1 058 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 428.00 | 904 428.00 | | 904 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 684.00 | 346 684.00 | | 346 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684 932.00 | 1 684 932.00 | | 1 684 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 052 483.00 | 6 815 165.00 | 4 189 069.00 | 11 052 483.00 |
UP Prêts | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329 212.00 | | 1 329 212.00 | 1 329 212.00 |
UX Autres créances clients | 12 352 013.00 | 12 352 013.00 | | 12 352 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 899 623.00 | 899 623.00 | | 899 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 239.00 | 1 480 239.00 | | 1 480 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 250 098.00 | 6 250 098.00 | | 6 250 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 235 926.00 | 2 115 096.00 | 7 513 687.00 | 11 235 926.00 |
VI Groupe et associés | 344 050.00 | 344 050.00 | | 344 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 141.00 | 241 141.00 | | 241 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VP Divers | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 298.00 | 618 298.00 | | 618 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176 656.00 | 3 176 656.00 | | 3 176 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 795.00 | 226 795.00 | | 226 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 014 404.00 | 25 441 789.00 | 5 524 365.00 | 31 014 404.00 |
VW T.V.A. | 325 249.00 | 325 249.00 | | 325 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 764 671.00 | 20 643 657.00 | 8 513 871.00 | 30 764 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |