| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 191.00 | 918 830.00 | 85 361.00 | 1 004 191.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 881 326.00 | 657 609.00 | 223 717.00 | 881 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 880.00 | 3 674 838.00 | 1 350 041.00 | 5 024 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 108 033.00 | 4 652 819.00 | 2 455 215.00 | 7 108 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 785 450.00 | 199 305.00 | 586 145.00 | 785 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 791 390.00 | | 9 791 390.00 | 9 791 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BF Prêts | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317 757.00 | | 1 317 757.00 | 1 317 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 957 430.00 | 10 140 270.00 | 26 817 161.00 | 36 957 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213 364.00 | 579 646.00 | 3 633 718.00 | 4 213 364.00 |
BN En cours de production de biens | 3 287 031.00 | 10 887.00 | 3 276 144.00 | 3 287 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 294 763.00 | 131 197.00 | 2 163 566.00 | 2 294 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 271.00 | | 188 271.00 | 188 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 793 375.00 | 92 148.00 | 5 701 227.00 | 5 793 375.00 |
BZ Autres créances | 9 937 537.00 | | 9 937 537.00 | 9 937 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CF Disponibilités | 8 953 273.00 | | 8 953 273.00 | 8 953 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 212.00 | | 197 212.00 | 197 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 917 242.00 | 813 878.00 | 34 103 364.00 | 34 917 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 901 397.00 | 10 954 147.00 | 60 947 250.00 | 71 901 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130 757.00 | | | 2 130 757.00 |
CU Autres participations | 10 998 035.00 | | 10 998 035.00 | 10 998 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 064.00 | | | 1 107 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 337 983.00 | | | 11 337 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
DG Autres réserves | 22 299 498.00 | | | 22 299 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 602.00 | | | 200 602.00 |
DK Provisions réglementées | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 35 068 595.00 | | | 35 068 595.00 |
DP Provisions pour risques | 289 100.00 | | | 289 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 210.00 | | | 450 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 310.00 | | | 739 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 996 910.00 | | | 16 996 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 012.00 | | | 504 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 328.00 | | | 3 386 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 949.00 | | | 1 781 949.00 |
EA Autres dettes | 238 334.00 | | | 238 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 177 050.00 | | | 2 177 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 132 469.00 | | | 25 132 469.00 |
ED (V) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 947 250.00 | | | 60 947 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 825 315.00 | | | 13 825 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 302 352.00 | 20 184 191.00 | 34 486 543.00 | 14 302 352.00 |
FG Production vendue services | 1 114 349.00 | -932 972.00 | 181 378.00 | 1 114 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 416 701.00 | 19 251 219.00 | 34 667 920.00 | 15 416 701.00 |
FM Production stockée | | | -1 310 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 252 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 975 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 819 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 829 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 633 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 523.00 | |
GE Autres charges | | | 184 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 050 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 544.00 | | | 235 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 044.00 | | | 249 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 455.00 | | | 260 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 337.00 | | | 322 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 293.00 | | | -73 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593 067.00 | | | -593 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 733 892.00 | | | 34 733 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 533 290.00 | | | 34 533 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 602.00 | | | 200 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -456 650.00 | | | -456 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 641 460.00 | | 1 822 148.00 | 37 641 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642 401.00 | 22 110 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506 177.00 | 36 957 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 776.00 | 13 799 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 734.00 | | 30 555.00 | 979 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 583 710.00 | | 1 079 755.00 | 13 583 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 041 147.00 | | 711 839.00 | 23 041 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780 007.00 | 1 344 863.00 | 183 905.00 | 8 780 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 882.00 | 106 948.00 | | 811 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931 257.00 | 1 237 915.00 | 183 905.00 | 7 931 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 356.00 | 526 065.00 | 647 111.00 | 860 356.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 199 305.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 408 900.00 | 407 890.00 | 95 060.00 | 408 900.00 |
6T Sur comptes clients | 45 601.00 | 51 634.00 | 5 087.00 | 45 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 501.00 | 658 828.00 | 100 147.00 | 454 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 599.00 | 1 184 893.00 | 747 258.00 | 1 327 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 328.00 | 3 386 328.00 | | 3 386 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 667.00 | 764 667.00 | | 764 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 327.00 | 596 327.00 | | 596 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 334.00 | 238 334.00 | | 238 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 177 050.00 | 2 177 050.00 | | 2 177 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 791 390.00 | 2 121 119.00 | 7 670 272.00 | 9 791 390.00 |
UP Prêts | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319 887.00 | 8 366.00 | 1 311 521.00 | 1 319 887.00 |
UX Autres créances clients | 5 684 434.00 | 5 684 434.00 | | 5 684 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
VB T. V. A. | 280 665.00 | 280 665.00 | | 280 665.00 |
VC Groupe et associés | 6 463 198.00 | 6 463 198.00 | | 6 463 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 980 735.00 | 6 177 594.00 | 9 912 135.00 | 16 980 735.00 |
VI Groupe et associés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631 080.00 | 631 080.00 | | 631 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651 525.00 | 651 525.00 | | 651 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 141.00 | 310 141.00 | | 310 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 069.00 | 1 911 069.00 | | 1 911 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 212.00 | 197 212.00 | | 197 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 040 673.00 | 18 058 881.00 | 8 981 792.00 | 27 040 673.00 |
VW T.V.A. | 110 814.00 | 110 814.00 | | 110 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 628 457.00 | 13 825 315.00 | 9 912 135.00 | 24 628 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |