| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 636.00 | 811 882.00 | 161 754.00 | 973 636.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 924 000.00 | |
AP Constructions | 881 326.00 | 596 017.00 | 285 310.00 | 881 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457 909.00 | 3 169 702.00 | 1 288 208.00 | 4 457 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 979 946.00 | 4 165 537.00 | 2 814 410.00 | 6 979 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 264 528.00 | | 1 264 528.00 | 1 264 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 831 491.00 | | 10 831 491.00 | 10 831 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BF Prêts | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378 614.00 | | 1 378 614.00 | 1 378 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 641 460.00 | 8 780 007.00 | 28 861 453.00 | 37 641 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 042 864.00 | 391 989.00 | 4 650 875.00 | 5 042 864.00 |
BN En cours de production de biens | 4 061 073.00 | | 4 061 073.00 | 4 061 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 831 079.00 | 16 911.00 | 2 814 168.00 | 2 831 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 691 678.00 | 45 601.00 | 19 646 077.00 | 19 691 678.00 |
BZ Autres créances | 4 250 158.00 | | 4 250 158.00 | 4 250 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 944.00 | | 134 944.00 | 134 944.00 |
CF Disponibilités | 1 786 342.00 | | 1 786 342.00 | 1 786 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 168.00 | | 238 168.00 | 238 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 097 439.00 | 454 501.00 | 37 642 938.00 | 38 097 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 759 539.00 | 9 234 508.00 | 66 525 031.00 | 75 759 539.00 |
CU Autres participations | 10 816 035.00 | | 10 816 035.00 | 10 816 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 064.00 | | | 1 107 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 337 983.00 | | | 11 337 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 084 612.00 | | | 19 084 612.00 |
DG Autres réserves | 18 842 000.00 | 14 769 000.00 | | 18 842 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 418.00 | | | 3 230 418.00 |
DK Provisions réglementées | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 34 867 994.00 | | | 34 867 994.00 |
DP Provisions pour risques | 860 356.00 | | | 860 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 356.00 | | | 860 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 033 814.00 | | | 1 033 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 466 293.00 | | | 14 466 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 824.00 | | | 425 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 921 232.00 | | | 8 921 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 949.00 | | | 3 356 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 130.00 | | | 408 130.00 |
EA Autres dettes | 1 490 251.00 | | | 1 490 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 819.00 | | | 629 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 781 442.00 | | | 30 781 442.00 |
ED (V) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 525 031.00 | | | 66 525 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 460 343.00 | | | 21 460 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244 213.00 | | | 2 244 213.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 467 000.00 | 4 193 000.00 | | 5 467 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 745 000.00 | |
FD Production vendue biens | 25 910 465.00 | 37 389 298.00 | 63 315 301.00 | 25 910 465.00 |
FG Production vendue services | 2 392 133.00 | 1 247 490.00 | 3 624 085.00 | 2 392 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 302 598.00 | 38 636 788.00 | 66 939 387.00 | 28 302 598.00 |
FM Production stockée | | | 104 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 126 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 472 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 859 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 336 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 215 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 649 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 269.00 | |
GE Autres charges | | | 148 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 005 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 120 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 155 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610 324.00 | | | 610 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 069.00 | | | 120 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 769.00 | | | 314 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 700.00 | | | -194 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 169.00 | | | 349 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381 477.00 | | | 1 381 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 738 371.00 | | | 68 738 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 507 953.00 | | | 65 507 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230 418.00 | | | 3 230 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -731 220.00 | | | -731 220.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 467 000.00 | 4 193 000.00 | | 5 467 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 252 539.00 | | 21 537 497.00 | 35 252 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 127 686.00 | 23 041 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 148 576.00 | 37 641 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020 890.00 | 13 583 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 500.00 | | 42 234.00 | 937 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 072 995.00 | | 3 531 605.00 | 11 072 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 205 176.00 | | 17 963 657.00 | 23 205 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 492 621.00 | 1 426 021.00 | 138 636.00 | 7 492 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 962.00 | 98 920.00 | | 712 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742 791.00 | 1 327 102.00 | 138 636.00 | 6 742 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 941.00 | | 199.00 | 12 941.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 962.00 | 647 111.00 | 149 717.00 | 362 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 335.00 | 408 900.00 | 390 335.00 | 390 335.00 |
6T Sur comptes clients | 5 087.00 | 40 514.00 | | 5 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 422.00 | 449 414.00 | 390 335.00 | 395 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 325.00 | 1 096 525.00 | 540 252.00 | 771 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 033 814.00 | 1 033 814.00 | | 1 033 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 921 232.00 | 8 921 232.00 | | 8 921 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 592.00 | 1 255 592.00 | | 1 255 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 647.00 | 937 647.00 | | 937 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 139.00 | 228 139.00 | | 228 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 130.00 | 408 130.00 | | 408 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 251.00 | 1 490 251.00 | | 1 490 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 819.00 | 629 819.00 | | 629 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 831 491.00 | 2 374 866.00 | 8 456 625.00 | 10 831 491.00 |
UP Prêts | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380 744.00 | | 1 380 744.00 | 1 380 744.00 |
UX Autres créances clients | 19 636 978.00 | 19 636 978.00 | | 19 636 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VB T. V. A. | 1 010 178.00 | 1 010 178.00 | | 1 010 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 503 833.00 | 2 503 833.00 | | 2 503 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258 329.00 | 2 258 329.00 | | 2 258 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 207 964.00 | 2 393 686.00 | 8 559 733.00 | 12 207 964.00 |
VI Groupe et associés | 425 824.00 | 425 824.00 | | 425 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
VP Divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 539.00 | 511 539.00 | | 511 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 659.00 | 678 659.00 | | 678 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 168.00 | 238 168.00 | | 238 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 405 116.00 | 26 567 748.00 | 9 837 368.00 | 36 405 116.00 |
VW T.V.A. | 424 032.00 | 424 032.00 | | 424 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 732 312.00 | 20 918 033.00 | 8 559 733.00 | 30 732 312.00 |