| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 190 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 969.00 | 673 146.00 | 104 823.00 | 777 969.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 334 000.00 | |
AP Constructions | 881 326.00 | 472 738.00 | 408 588.00 | 881 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345 542.00 | 2 192 316.00 | 1 153 226.00 | 3 345 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128 194.00 | 3 299 934.00 | 2 828 260.00 | 6 128 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
AX Avances et acomptes | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 241 852.00 | | 10 241 852.00 | 10 241 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BF Prêts | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367 155.00 | | 1 367 155.00 | 1 367 155.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 22 258 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912 543.00 | 223 217.00 | 3 689 326.00 | 3 912 543.00 |
BN En cours de production de biens | 4 133 006.00 | | 4 133 006.00 | 4 133 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 671 965.00 | 72 288.00 | 1 599 677.00 | 1 671 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 300 000.00 | |
BZ Autres créances | 7 979 592.00 | | 7 979 592.00 | 7 979 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 280 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 034 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 265 269.00 | | 265 269.00 | 265 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 607 309.00 | 300 592.00 | 33 306 717.00 | 33 607 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 424 314.00 | | 424 314.00 | 424 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 923 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 701 771.00 | | | 8 701 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
CU Autres participations | 7 104 893.00 | | 7 104 893.00 | 7 104 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 175.00 | 95 175.00 | | 95 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 485 041.00 | 11 967 411.00 | | 12 485 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613 268.00 | 517 631.00 | | 3 613 268.00 |
DK Provisions réglementées | 13 161.00 | 13 382.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 21 197 970.00 | 17 584 921.00 | | 21 197 970.00 |
DP Provisions pour risques | 988 436.00 | 403 886.00 | | 988 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 000.00 | 483 000.00 | | 766 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 080 382.00 | 2 080 382.00 | | 2 080 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 118 321.00 | 18 690 263.00 | | 17 118 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 370 000.00 | 31 677 000.00 | | 31 370 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 458.00 | 71 361.00 | | 479 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129 000.00 | 11 771 000.00 | | 12 129 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 674.00 | 2 145 055.00 | | 3 593 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 006.00 | 327 000.00 | | 472 006.00 |
EA Autres dettes | 341 604.00 | 50 133.00 | | 341 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 833.00 | 2 064 724.00 | | 1 183 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 053 000.00 | 49 808 000.00 | | 52 053 000.00 |
ED (V) | 31 575.00 | 125 657.00 | | 31 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 923 000.00 | 67 412 000.00 | | 72 923 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 717 610.00 | | | 22 717 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 337 888.00 | | | 6 337 888.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 769 000.00 | -485 000.00 | | 2 769 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 615 550.00 | 26 996 844.00 | 50 612 394.00 | 23 615 550.00 |
FG Production vendue services | 2 522 956.00 | 1 012 197.00 | 3 535 153.00 | 2 522 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 222 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 713 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 325 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 700 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 534 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 023 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 838 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 587 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 706 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 568 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 049.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 339 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 877 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 607 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 410.00 | 1 572 391.00 | | 856 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 783.00 | 164 774.00 | | 51 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 449.00 | 1 737 166.00 | | 918 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 097.00 | 113 103.00 | | 43 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837 571.00 | 1 619 093.00 | | 837 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 849.00 | 216 721.00 | | 315 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 517.00 | 1 948 917.00 | | 1 196 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 068.00 | -211 751.00 | | -278 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 703.00 | | | 476 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 614 000.00 | 823 000.00 | | -1 614 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 911 889.00 | 47 210 095.00 | | 58 911 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 298 621.00 | 46 692 464.00 | | 55 298 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613 268.00 | 517 631.00 | | 3 613 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 146.00 | | | 290 146.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 769 000.00 | -485 000.00 | | 2 769 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 769 000.00 | -485 000.00 | | 2 769 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 769 000.00 | -485 000.00 | | 2 769 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 513 987.00 | | 5 854 922.00 | 28 513 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 723 404.00 | 18 724 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 393 477.00 | 29 975 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670 073.00 | 10 430 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 935.00 | | 72 132.00 | 711 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 528 302.00 | | 1 572 061.00 | 10 528 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236 882.00 | | 4 210 729.00 | 17 236 882.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652 448.00 | 1 054 974.00 | 32 420.00 | 5 652 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 162.00 | 61 984.00 | | 611 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004 418.00 | 992 990.00 | 32 420.00 | 5 004 418.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 382.00 | | 220.00 | 13 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 886.00 | 714 148.00 | 129 599.00 | 403 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 863.00 | 295 505.00 | 244 863.00 | 244 863.00 |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 407.00 | 298 049.00 | 244 863.00 | 247 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 675.00 | 1 012 197.00 | 374 682.00 | 664 675.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 080 382.00 | 80 015.00 | 2 000 367.00 | 2 080 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 641.00 | 9 367 641.00 | | 9 367 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 874.00 | 1 135 874.00 | | 1 135 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 520.00 | 808 520.00 | | 808 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752 046.00 | 752 046.00 | | 752 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 006.00 | 472 006.00 | | 472 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 604.00 | 341 604.00 | | 341 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183 833.00 | 1 183 833.00 | | 1 183 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 241 852.00 | 8 693 597.00 | | 10 241 852.00 |
UP Prêts | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367 155.00 | | | 1 367 155.00 |
UX Autres créances clients | 12 251 665.00 | | | 12 251 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 819 841.00 | | | 819 841.00 |
VC Groupe et associés | 4 159 810.00 | | | 4 159 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 677 835.00 | 4 677 835.00 | | 4 677 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 440 487.00 | 2 824 440.00 | 6 869 512.00 | 12 440 487.00 |
VI Groupe et associés | 176 563.00 | 176 563.00 | | 176 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VP Divers | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 513.00 | 497 513.00 | | 497 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 912.00 | | | 3 001 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 269.00 | | | 265 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 206 136.00 | 29 284 642.00 | 2 921 494.00 | 32 206 136.00 |
VW T.V.A. | 399 720.00 | 399 720.00 | | 399 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 334 023.00 | 22 717 609.00 | 8 869 879.00 | 34 334 023.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |