| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114 791.00 | 979 256.00 | 135 535.00 | 1 114 791.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 687.00 | | 307 687.00 | 307 687.00 |
AP Constructions | 881 326.00 | 719 202.00 | 162 125.00 | 881 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683 182.00 | 4 266 330.00 | 1 416 852.00 | 5 683 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 191 359.00 | 5 237 386.00 | 1 953 973.00 | 7 191 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 586 371.00 | 124 524.00 | 461 848.00 | 586 371.00 |
AX Avances et acomptes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 375 768.00 | | 8 375 768.00 | 8 375 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BF Prêts | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 140.00 | | 560 140.00 | 560 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 981 172.00 | 11 363 565.00 | 25 617 607.00 | 36 981 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993 874.00 | 540 284.00 | 3 453 590.00 | 3 993 874.00 |
BN En cours de production de biens | 2 474 298.00 | | 2 474 298.00 | 2 474 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 682 997.00 | 133 592.00 | 2 549 405.00 | 2 682 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 308.00 | | 260 308.00 | 260 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472 552.00 | 91 337.00 | 5 381 215.00 | 5 472 552.00 |
BZ Autres créances | 11 768 656.00 | | 11 768 656.00 | 11 768 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CF Disponibilités | 9 899 406.00 | | 9 899 406.00 | 9 899 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 563.00 | | 161 563.00 | 161 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 766 070.00 | 765 213.00 | 36 000 857.00 | 36 766 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 753 003.00 | 12 128 778.00 | 61 624 225.00 | 73 753 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 264 195.00 | | | 10 264 195.00 |
CU Autres participations | 12 231 938.00 | | 12 231 938.00 | 12 231 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 064.00 | | | 1 107 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 337 983.00 | | | 11 337 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
DG Autres réserves | 21 860 816.00 | | | 21 860 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 322.00 | | | -835 322.00 |
DK Provisions réglementées | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 33 593 990.00 | | | 33 593 990.00 |
DO TOTAL (II) | | -290 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 283 533.00 | | | 283 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 533.00 | | | 283 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 783 157.00 | | | 20 783 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 505.00 | | | 343 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222 929.00 | | | 1 222 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 388.00 | | | 3 336 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 985.00 | | | 1 381 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
EA Autres dettes | 199 481.00 | | | 199 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 762.00 | | | 423 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 691 206.00 | | | 27 691 206.00 |
ED (V) | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 624 225.00 | | | 61 624 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 134 642.00 | | | 9 134 642.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -182 045.00 | | | -182 045.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 928 442.00 | -2 732 000.00 | | 928 442.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | -290 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 499.00 | 5 716 228.00 | 8 121 727.00 | 2 405 499.00 |
FD Production vendue biens | 6 980 449.00 | 11 934 653.00 | 18 921 378.00 | 6 980 449.00 |
FG Production vendue services | 1 813 308.00 | 2 574 457.00 | 4 388 127.00 | 1 813 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 199 257.00 | 20 225 338.00 | 31 431 232.00 | 11 199 257.00 |
FM Production stockée | | | -424 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 307 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 636 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 705 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 835 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 125 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 177 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 109 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 405 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 709.00 | | | 467 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 851.00 | | | 599 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 494.00 | | | -473 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 528.00 | | | -251 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 575 784.00 | | | 33 575 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 411 105.00 | | | 34 411 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 322.00 | | | -835 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -609 001.00 | | | -609 001.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 183 526.00 | 66 794.00 | | 183 526.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 928 442.00 | -2 732 437.00 | | 928 442.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 928 442.00 | -2 732 437.00 | | 928 442.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 928 442.00 | -2 732 437.00 | | 928 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940 965.00 | 1 327 841.00 | 29 764.00 | 9 940 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 830.00 | 72 852.00 | 12 427.00 | 918 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 985 266.00 | 1 254 989.00 | 17 337.00 | 8 985 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 310.00 | 70 289.00 | 526 065.00 | 739 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 199 305.00 | | 74 782.00 | 199 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 730.00 | 223 569.00 | 271 423.00 | 721 730.00 |
6T Sur comptes clients | 92 148.00 | | 810.00 | 92 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 183.00 | 223 569.00 | 347 015.00 | 1 013 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 234.00 | 293 858.00 | 873 080.00 | 1 765 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 388.00 | 3 336 388.00 | | 3 336 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 514.00 | 638 514.00 | | 638 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 688.00 | 445 688.00 | | 445 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 481.00 | 199 481.00 | | 199 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 762.00 | 423 762.00 | | 423 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 375 768.00 | 1 658 309.00 | 6 717 459.00 | 8 375 768.00 |
UP Prêts | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 269.00 | | 562 269.00 | 562 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 364 584.00 | 5 364 584.00 | | 5 364 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
VB T. V. A. | 245 043.00 | 245 043.00 | | 245 043.00 |
VC Groupe et associés | 10 004 758.00 | | 10 004 758.00 | 10 004 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 753 142.00 | 3 419 506.00 | 16 733 636.00 | 20 753 142.00 |
VI Groupe et associés | 343 505.00 | 343 505.00 | | 343 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922 183.00 | 662 746.00 | 259 437.00 | 922 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 424.00 | 150 424.00 | | 150 424.00 |
VP Divers | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 563.00 | 161 563.00 | | 161 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 343 581.00 | 8 799 658.00 | 17 543 923.00 | 26 343 581.00 |
VW T.V.A. | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 468 277.00 | 9 134 642.00 | 16 733 636.00 | 26 468 277.00 |