| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 24 776.00 | 271 224.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 987.00 | 629 637.00 | 12 350.00 | 641 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 278.00 | 16 824.00 | 2 454.00 | 19 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 665.00 | 671 237.00 | 367 428.00 | 1 038 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 192.00 | 4 960.00 | 245 232.00 | 250 192.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 441 168.00 | | 441 168.00 | 441 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 638.00 | 4 960.00 | 763 677.00 | 768 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 303.00 | 676 197.00 | 1 131 106.00 | 1 807 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 443 757.00 | 659 594.00 | | 443 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 677.00 | 174 162.00 | | 186 677.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | 1 809.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 894 556.00 | 1 099 566.00 | | 894 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 169.00 | 96 746.00 | | 83 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 661.00 | 70 596.00 | | 80 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 719.00 | 92 905.00 | | 72 719.00 |
EA Autres dettes | | 1 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 550.00 | 262 138.00 | | 236 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 106.00 | 1 361 704.00 | | 1 131 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 1 988.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 1 988.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 493.00 | 71 526.00 | | 78 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 624.00 | 1 167 305.00 | | 1 156 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 947.00 | 993 143.00 | | 969 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 677.00 | 174 162.00 | | 186 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 059.00 | | 15 362.00 | 1 031 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 1 038 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 251.00 | 1 021 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 155.00 | | 15 362.00 | 1 013 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 095.00 | 33 392.00 | 7 251.00 | 645 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 095.00 | 33 392.00 | 7 251.00 | 645 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 169.00 | 13 912.00 | 57 913.00 | 83 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 999.00 | 267 752.00 | 247.00 | 267 999.00 |
VW T.V.A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 550.00 | 167 293.00 | 57 913.00 | 236 550.00 |