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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 4 937.00 | 7 969.00 | 12 905.00 |
AH Fonds commercial | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 103 710.00 | 192 290.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 729.00 | 634 273.00 | 51 456.00 | 685 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 627.00 | 64 673.00 | 51 954.00 | 116 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 418.00 | 807 593.00 | 404 824.00 | 1 212 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 632.00 | | 133 632.00 | 133 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 780.00 | 10 310.00 | 301 470.00 | 311 780.00 |
BZ Autres créances | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CF Disponibilités | 528 066.00 | | 528 066.00 | 528 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 023.00 | 10 310.00 | 1 056 713.00 | 1 067 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 440.00 | 817 903.00 | 1 461 537.00 | 2 279 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 604 900.00 | 605 116.00 | | 604 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 837.00 | 39 783.00 | | 3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 872 736.00 | 908 900.00 | | 872 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 498.00 | 87 604.00 | | 380 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 751.00 | 7 147.00 | | 13 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 131 314.00 | | 109 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 701.00 | 85 153.00 | | 79 701.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 2 829.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 801.00 | 314 048.00 | | 588 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 537.00 | 1 222 947.00 | | 1 461 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 024.00 | | | 276 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 760.00 | | 1 230 760.00 | 1 230 760.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 300.00 | | 1 232 300.00 | 1 232 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | 3 857.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 922.00 | 1 344 053.00 | | 1 257 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 085.00 | 1 304 270.00 | | 1 254 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 837.00 | 39 783.00 | | 3 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 992.00 | | 58 426.00 | 1 153 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 147.00 | | 9 063.00 | 23 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 190.00 | | 49 167.00 | 1 113 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | 196.00 | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 587.00 | 63 007.00 | | 744 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 2 720.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 370.00 | 60 286.00 | | 742 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 297 749.00 | 297 749.00 | | 297 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VC Groupe et associés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 498.00 | 81 472.00 | 292 674.00 | 380 498.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 260.00 | | | 306 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 413.00 | 389 166.00 | 247.00 | 389 413.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 050.00 | 276 024.00 | 292 674.00 | 575 050.00 |