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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 147.00 | 12 113.00 | 14 034.00 | 26 147.00 |
AH Fonds commercial | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 123 443.00 | 172 556.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 796.00 | 659 202.00 | 81 594.00 | 740 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 377.00 | 92 483.00 | 63 894.00 | 156 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 479.00 | 887 243.00 | 433 236.00 | 1 320 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
BN En cours de production de biens | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BT Marchandises | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 771.00 | 7 268.00 | 332 502.00 | 339 771.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CF Disponibilités | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 546.00 | 7 268.00 | 671 277.00 | 678 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 025.00 | 894 511.00 | 1 104 513.00 | 1 999 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 428 736.00 | 604 899.00 | | 428 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 475.00 | 3 836.00 | | -162 475.00 |
DL TOTAL (I) | 530 261.00 | 872 736.00 | | 530 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 642.00 | 380 498.00 | | 301 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 1.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 974.00 | 13 750.00 | | 30 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 751.00 | 109 721.00 | | 160 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 545.00 | 79 700.00 | | 77 545.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 5 127.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 252.00 | 588 801.00 | | 574 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 513.00 | 1 461 537.00 | | 1 104 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 710.00 | 276 024.00 | | 331 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 538 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 538 649.00 | |
FM Production stockée | | | 4 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -306.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 966.00 | 1 257 922.00 | | 1 573 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 441.00 | 1 254 085.00 | | 1 736 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 475.00 | 3 837.00 | | -162 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 418.00 | | 110 549.00 | 1 212 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 1 320 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 1 257 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 210.00 | | 13 243.00 | 32 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 356.00 | | 97 307.00 | 1 162 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 593.00 | 83 888.00 | 4 239.00 | 807 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 7 177.00 | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 657.00 | 76 711.00 | 4 239.00 | 802 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 751.00 | 160 751.00 | | 160 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 331 049.00 | 331 049.00 | | 331 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 643.00 | 90 075.00 | 211 568.00 | 301 643.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 591.00 | 377 344.00 | 247.00 | 377 591.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 279.00 | 331 711.00 | 211 568.00 | 543 279.00 |