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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 44 510.00 | 251 490.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 341.00 | 630 131.00 | 14 210.00 | 644 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 267.00 | 14 385.00 | 26 882.00 | 41 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 262.00 | 689 025.00 | 374 237.00 | 1 063 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 938.00 | 2 414.00 | 276 524.00 | 278 938.00 |
BZ Autres créances | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CF Disponibilités | 449 302.00 | | 449 302.00 | 449 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 531.00 | 2 414.00 | 871 117.00 | 873 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 793.00 | 691 439.00 | 1 245 354.00 | 1 936 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 520 434.00 | 443 757.00 | | 520 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 262.00 | 186 677.00 | | 162 262.00 |
DK Provisions réglementées | | 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 946 696.00 | 894 556.00 | | 946 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 354.00 | 83 169.00 | | 99 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 961.00 | 80 661.00 | | 139 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 343.00 | 72 719.00 | | 59 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 658.00 | 236 550.00 | | 298 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 354.00 | 1 131 106.00 | | 1 245 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 171 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | 1 687.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | 1 687.00 | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 658.00 | 78 493.00 | | 60 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 472.00 | 1 156 624.00 | | 1 203 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 210.00 | 969 947.00 | | 1 041 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 262.00 | 186 677.00 | | 162 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 665.00 | | 34 553.00 | 1 038 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 956.00 | 1 063 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 756.00 | 1 045 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 265.00 | | 34 098.00 | 1 021 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 455.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 237.00 | 25 904.00 | 8 116.00 | 671 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 237.00 | 25 904.00 | 8 116.00 | 671 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 276 042.00 | | | 276 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 354.00 | 20 062.00 | 79 292.00 | 99 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 598.00 | 334 351.00 | 247.00 | 334 598.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 658.00 | 219 366.00 | 79 292.00 | 298 658.00 |