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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 2 216.00 | 1 626.00 | 3 842.00 |
AH Fonds commercial | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 83 977.00 | 212 023.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 065.00 | 618 664.00 | 23 402.00 | 642 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 124.00 | 39 730.00 | 71 394.00 | 111 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 992.00 | 744 587.00 | 409 405.00 | 1 153 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 315.00 | 7 133.00 | 284 182.00 | 291 315.00 |
BZ Autres créances | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CF Disponibilités | 347 487.00 | | 347 487.00 | 347 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 675.00 | 7 133.00 | 813 542.00 | 820 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 667.00 | 751 719.00 | 1 222 947.00 | 1 974 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 605 116.00 | 572 696.00 | | 605 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 783.00 | 142 420.00 | | 39 783.00 |
DL TOTAL (I) | 908 900.00 | 979 116.00 | | 908 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 604.00 | 79 369.00 | | 87 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 314.00 | 152 360.00 | | 131 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 153.00 | 72 945.00 | | 85 153.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 048.00 | 304 674.00 | | 314 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 947.00 | 1 283 790.00 | | 1 222 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 339 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 392.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 5 178.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | 1 107.00 | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 569.00 | 4 071.00 | | -5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 44 533.00 | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 053.00 | 1 312 577.00 | | 1 344 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 270.00 | 1 170 157.00 | | 1 304 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 783.00 | 142 420.00 | | 39 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 649.00 | | 38 905.00 | 1 165 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 563.00 | 1 153 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 563.00 | 1 113 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 707.00 | | 440.00 | 22 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 287.00 | | 38 465.00 | 1 125 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 229.00 | 65 921.00 | 50 563.00 | 729 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 1 268.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 280.00 | 64 653.00 | 50 563.00 | 728 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 314.00 | 131 314.00 | | 131 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 282 755.00 | 282 755.00 | | 282 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 111.00 | 26 132.00 | 60 979.00 | 87 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 427.00 | 340 180.00 | 247.00 | 340 427.00 |
VW T.V.A. | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 900.00 | 245 921.00 | 60 979.00 | 306 900.00 |