| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 948.00 | 2 454.00 | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 64 243.00 | 231 757.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 718.00 | 635 414.00 | 37 304.00 | 672 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 569.00 | 28 623.00 | 63 946.00 | 92 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 649.00 | 729 229.00 | 436 420.00 | 1 165 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 956.00 | 2 379.00 | 346 577.00 | 348 956.00 |
BZ Autres créances | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CF Disponibilités | 317 157.00 | | 317 157.00 | 317 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 749.00 | 2 379.00 | 847 370.00 | 849 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 398.00 | 731 608.00 | 1 283 790.00 | 2 015 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 572 696.00 | 520 434.00 | | 572 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 420.00 | 162 262.00 | | 142 420.00 |
DL TOTAL (I) | 979 116.00 | 946 696.00 | | 979 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 369.00 | 99 354.00 | | 79 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 360.00 | 139 961.00 | | 152 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 945.00 | 59 343.00 | | 72 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 674.00 | 298 658.00 | | 304 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 790.00 | 1 245 354.00 | | 1 283 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 302 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 736.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 178.00 | 2 623.00 | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 1 640.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | 983.00 | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 533.00 | 60 658.00 | | 44 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 577.00 | 1 203 472.00 | | 1 312 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 157.00 | 1 041 210.00 | | 1 170 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 420.00 | 162 262.00 | | 142 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 262.00 | | 109 919.00 | 1 063 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 533.00 | 1 165 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 533.00 | 1 125 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 607.00 | | 87 212.00 | 1 045 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 025.00 | 47 736.00 | 7 533.00 | 689 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 025.00 | 46 788.00 | 7 533.00 | 689 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 346 101.00 | 346 101.00 | | 346 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 369.00 | 20 361.00 | 59 008.00 | 79 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 862.00 | 394 614.00 | 247.00 | 394 862.00 |
VW T.V.A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 674.00 | 245 666.00 | 59 008.00 | 304 674.00 |