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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 4 079.00 | 2 193.00 | 6 272.00 |
AP Constructions | 1 539 512.00 | 353 024.00 | 1 186 488.00 | 1 539 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 704.00 | 1 714 011.00 | 824 693.00 | 2 538 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 293.00 | 677 425.00 | 606 868.00 | 1 284 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 006.00 | 2 748 540.00 | 2 698 466.00 | 5 447 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BP En cours de production de services | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
BT Marchandises | 2 771 375.00 | 268 737.00 | 2 502 638.00 | 2 771 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660 411.00 | 52 311.00 | 3 608 100.00 | 3 660 411.00 |
BZ Autres créances | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
CF Disponibilités | 488 333.00 | | 488 333.00 | 488 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 499.00 | | 307 499.00 | 307 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 862.00 | 321 048.00 | 7 136 814.00 | 7 457 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 904 868.00 | 3 069 588.00 | 9 835 280.00 | 12 904 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 643 210.00 | 608 623.00 | | 643 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 384.00 | 184 587.00 | | 116 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 394.00 | 1 902 010.00 | | 1 868 394.00 |
DP Provisions pour risques | 96 077.00 | 76 531.00 | | 96 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 077.00 | 76 531.00 | | 96 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 337.00 | 3 110 354.00 | | 2 432 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 618.00 | 1 005 522.00 | | 1 344 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 878.00 | 1 963 887.00 | | 3 458 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 615.00 | 504 561.00 | | 628 615.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 34 191.00 | | 6 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 870 809.00 | 6 622 216.00 | | 7 870 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 280.00 | 8 600 757.00 | | 9 835 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 679 979.00 | 447 032.00 | 18 127 011.00 | 17 679 979.00 |
FG Production vendue services | 3 488 481.00 | 25 819.00 | 3 514 300.00 | 3 488 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 168 460.00 | 472 851.00 | 21 641 311.00 | 21 168 460.00 |
FM Production stockée | | | -869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 181 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 685 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 077.00 | |
GE Autres charges | | | 168 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 115 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314.00 | 9 159.00 | | 5 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 512.00 | 69 130.00 | | 13 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 827.00 | 78 290.00 | | 18 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 970.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 24 843.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 798.00 | 53 447.00 | | 18 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | -6 932.00 | | 11 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 333 842.00 | 19 392 842.00 | | 22 333 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 217 458.00 | 19 208 254.00 | | 22 217 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 384.00 | 184 587.00 | | 116 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 976.00 | 92 243.00 | | 38 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 647.00 | | | 5 294 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 447 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 362 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210 150.00 | | | 5 210 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 892.00 | 835 475.00 | 330 828.00 | 2 243 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 1 437.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 250.00 | 834 038.00 | 330 828.00 | 2 241 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 531.00 | 96 077.00 | 76 531.00 | 76 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 559.00 | 220 724.00 | 152 546.00 | 200 559.00 |
6T Sur comptes clients | 112 408.00 | 14 174.00 | 74 271.00 | 112 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 967.00 | 234 898.00 | 226 817.00 | 312 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 498.00 | 330 975.00 | 303 348.00 | 389 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 975.00 | 303 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 878.00 | 3 458 878.00 | | 3 458 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 292.00 | 180 292.00 | | 180 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 530.00 | 175 530.00 | | 175 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 253.00 | 963 663.00 | 1 462 174.00 | 2 428 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 618.00 | 1 344 618.00 | | 1 344 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 101.00 | | | 1 459 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 499.00 | | | 307 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 634.00 | 4 156 985.00 | 2 000.00 | 4 063 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 809.00 | 6 406 220.00 | 1 462 174.00 | 7 870 809.00 |