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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 165.00 | 5 998.00 | 9 167.00 | 15 165.00 |
AP Constructions | 1 593 476.00 | 653 718.00 | 939 758.00 | 1 593 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 196.00 | 1 186 453.00 | 1 094 742.00 | 2 281 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 768.00 | 982 436.00 | 321 331.00 | 1 303 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 829.00 | 2 828 606.00 | 2 493 223.00 | 5 321 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BP En cours de production de services | 256 323.00 | | 256 323.00 | 256 323.00 |
BT Marchandises | 3 582 043.00 | 196 299.00 | 3 385 745.00 | 3 582 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207 124.00 | 87 285.00 | 5 119 838.00 | 5 207 124.00 |
BZ Autres créances | 133 722.00 | | 133 722.00 | 133 722.00 |
CF Disponibilités | 455 593.00 | | 455 593.00 | 455 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 953.00 | | 241 953.00 | 241 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 891 111.00 | 283 584.00 | 9 607 527.00 | 9 891 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 223 233.00 | 3 112 190.00 | 12 111 043.00 | 15 223 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 1 002 254.00 | 709 594.00 | | 1 002 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 025.00 | 442 660.00 | | 699 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 078.00 | 2 261 054.00 | | 2 810 078.00 |
DP Provisions pour risques | 245 803.00 | 211 711.00 | | 245 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 803.00 | 211 711.00 | | 245 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 555.00 | 2 048 492.00 | | 2 748 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 807.00 | 1 896 821.00 | | 1 817 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 336.00 | 3 393 166.00 | | 3 580 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 674.00 | 631 327.00 | | 786 674.00 |
EA Autres dettes | 121 789.00 | 7 166.00 | | 121 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 055 161.00 | 7 976 972.00 | | 9 055 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 043.00 | 10 449 738.00 | | 12 111 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 129 500.00 | 1 097 269.00 | 30 226 769.00 | 29 129 500.00 |
FG Production vendue services | 3 656 238.00 | 17 957.00 | 3 674 195.00 | 3 656 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 785 739.00 | 1 115 226.00 | 33 900 964.00 | 32 785 739.00 |
FM Production stockée | | | 38 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 902 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 854 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 158.00 | |
GE Autres charges | | | 137 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 258 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 773.00 | 7 918.00 | | 6 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 26 167.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606.00 | 34 085.00 | | 7 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 331.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 15 203.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 560.00 | 18 882.00 | | 7 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 568.00 | 92 535.00 | | 101 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 025.00 | 196 486.00 | | 226 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 337 833.00 | 30 051 677.00 | | 35 337 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 638 809.00 | 29 609 018.00 | | 34 638 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 025.00 | 442 660.00 | | 699 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 898.00 | | 858 561.00 | 5 006 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 629.00 | 5 321 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 91 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 929.00 | 5 178 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 497.00 | | 9 593.00 | 82 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922 401.00 | | 798 968.00 | 4 922 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 50 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 651.00 | 690 124.00 | 415 170.00 | 2 553 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 1 226.00 | 700.00 | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 179.00 | 688 898.00 | 414 470.00 | 2 548 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 711.00 | 200 158.00 | 166 066.00 | 211 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 485.00 | 174 258.00 | 207 444.00 | 229 485.00 |
6T Sur comptes clients | 46 437.00 | 56 147.00 | 15 299.00 | 46 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 922.00 | 230 405.00 | 222 743.00 | 275 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 633.00 | 430 563.00 | 388 809.00 | 487 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 563.00 | 388 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 336.00 | 3 580 336.00 | | 3 580 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 295.00 | 283 295.00 | | 283 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 921.00 | 251 921.00 | | 251 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 049 172.00 | 5 049 172.00 | | 5 049 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 952.00 | | 157 952.00 | 157 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 586.00 | 972 586.00 | | 972 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 968.00 | 668 715.00 | 1 107 253.00 | 1 775 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 807.00 | 1 817 807.00 | | 1 817 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 472 586.00 | | | 1 472 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 524.00 | | | 772 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 033.00 | 131 033.00 | | 131 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 459.00 | 251 459.00 | | 251 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 953.00 | 241 953.00 | | 241 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 799.00 | 5 424 847.00 | 209 952.00 | 5 634 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 055 161.00 | 7 947 908.00 | 1 107 253.00 | 9 055 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |