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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 982.00 | 14 247.00 | 4 736.00 | 18 982.00 |
AP Constructions | 1 638 194.00 | 1 023 448.00 | 614 746.00 | 1 638 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 187.00 | 2 217 637.00 | 1 016 550.00 | 3 234 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 244.00 | 1 652 106.00 | 577 138.00 | 2 229 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 298 832.00 | 4 907 438.00 | 2 391 395.00 | 7 298 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BP En cours de production de services | 533 226.00 | | 533 226.00 | 533 226.00 |
BT Marchandises | 7 589 751.00 | 182 047.00 | 7 407 704.00 | 7 589 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 684 683.00 | 113 530.00 | 11 571 154.00 | 11 684 683.00 |
BZ Autres créances | 614 173.00 | | 614 173.00 | 614 173.00 |
CF Disponibilités | 2 701 386.00 | | 2 701 386.00 | 2 701 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 196 274.00 | 295 577.00 | 22 900 697.00 | 23 196 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 495 106.00 | 5 203 014.00 | 25 292 092.00 | 30 495 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 066.00 | | | 158 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | | | 1 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DG Autres réserves | 3 619 098.00 | | | 3 619 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 472.00 | | | 1 849 472.00 |
DL TOTAL (I) | 7 237 370.00 | | | 7 237 370.00 |
DP Provisions pour risques | 515 460.00 | | | 515 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 460.00 | | | 515 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095 111.00 | | | 6 095 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 813.00 | | | 657 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 299.00 | | | 8 650 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 899.00 | | | 1 793 899.00 |
EA Autres dettes | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 539 262.00 | | | 17 539 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 292 092.00 | | | 25 292 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 981.00 | | | 220 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 588 530.00 | 1 548 023.00 | 52 136 553.00 | 50 588 530.00 |
FG Production vendue services | 5 749 810.00 | 82 104.00 | 5 831 913.00 | 5 749 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 338 339.00 | 1 630 127.00 | 57 968 466.00 | 56 338 339.00 |
FM Production stockée | | | 130 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 834 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 723 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 019 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 180.00 | |
GE Autres charges | | | 481 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 373 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 711.00 | | | -30 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 691.00 | | | 286 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 458.00 | | | 653 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 302 135.00 | | | 60 302 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 452 663.00 | | | 58 452 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 472.00 | | | 1 849 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 568 250.00 | | 599 451.00 | 8 568 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868 868.00 | 7 298 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 95 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860 368.00 | 7 101 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 362 543.00 | | 599 451.00 | 8 362 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392 893.00 | 871 419.00 | 1 356 875.00 | 5 392 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | 5 521.00 | 8 500.00 | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 668.00 | 865 898.00 | 1 348 375.00 | 5 375 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 542.00 | 403 180.00 | 391 262.00 | 503 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 468.00 | 120 995.00 | 304 417.00 | 365 468.00 |
6T Sur comptes clients | 94 665.00 | 45 960.00 | 27 095.00 | 94 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 133.00 | 166 955.00 | 331 512.00 | 460 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 676.00 | 570 135.00 | 722 774.00 | 963 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 299.00 | 8 650 299.00 | | 8 650 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 637.00 | 606 637.00 | | 606 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 958.00 | 368 958.00 | | 368 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 700.00 | 223 700.00 | | 223 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 526 617.00 | 11 526 617.00 | | 11 526 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 066.00 | | 158 066.00 | 158 066.00 |
VB T. V. A. | 329 415.00 | 329 415.00 | | 329 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 724.00 | 228 724.00 | | 228 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866 386.00 | 118 810.00 | 5 747 576.00 | 5 866 386.00 |
VI Groupe et associés | 657 813.00 | 657 813.00 | | 657 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 055.00 | 282 055.00 | | 282 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 459 237.00 | 12 199 171.00 | 260 066.00 | 12 459 237.00 |
VW T.V.A. | 686 724.00 | 686 724.00 | | 686 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 539 262.00 | 11 791 686.00 | 5 747 576.00 | 17 539 262.00 |