| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 5 472.00 | 800.00 | 6 272.00 |
AP Constructions | 1 597 260.00 | 505 669.00 | 1 091 591.00 | 1 597 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 049.00 | 1 212 619.00 | 855 430.00 | 2 068 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 091.00 | 829 892.00 | 427 200.00 | 1 257 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 897.00 | 2 553 653.00 | 2 453 244.00 | 5 006 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BP En cours de production de services | 218 126.00 | | 218 126.00 | 218 126.00 |
BT Marchandises | 2 775 492.00 | 229 485.00 | 2 546 007.00 | 2 775 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499 679.00 | 46 437.00 | 4 453 242.00 | 4 499 679.00 |
BZ Autres créances | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CF Disponibilités | 477 447.00 | | 477 447.00 | 477 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 021.00 | | 248 021.00 | 248 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 272 415.00 | 275 922.00 | 7 996 493.00 | 8 272 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 279 312.00 | 2 829 574.00 | 10 449 738.00 | 13 279 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 709 594.00 | 643 210.00 | | 709 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 660.00 | 116 384.00 | | 442 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 054.00 | 1 868 394.00 | | 2 261 054.00 |
DP Provisions pour risques | 211 711.00 | 96 077.00 | | 211 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 711.00 | 96 077.00 | | 211 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 492.00 | 2 432 337.00 | | 2 048 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 821.00 | 1 344 618.00 | | 1 896 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 166.00 | 3 458 878.00 | | 3 393 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 327.00 | 628 615.00 | | 631 327.00 |
EA Autres dettes | 7 166.00 | 6 362.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 976 972.00 | 7 870 809.00 | | 7 976 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 449 738.00 | 9 835 280.00 | | 10 449 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 111 178.00 | 230 916.00 | 25 342 095.00 | 25 111 178.00 |
FG Production vendue services | 3 315 164.00 | 10 885.00 | 3 326 048.00 | 3 315 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 426 342.00 | 241 801.00 | 28 668 143.00 | 28 426 342.00 |
FM Production stockée | | | 91 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 669 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 327 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 711.00 | |
GE Autres charges | | | 234 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 228 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918.00 | 5 314.00 | | 7 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 167.00 | 13 512.00 | | 26 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 085.00 | 18 827.00 | | 34 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 29.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 203.00 | 29.00 | | 15 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 882.00 | 18 798.00 | | 18 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 535.00 | 17 848.00 | | 92 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 486.00 | 11 898.00 | | 196 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 051 677.00 | 22 333 842.00 | | 30 051 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 609 018.00 | 22 217 458.00 | | 29 609 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 660.00 | 116 384.00 | | 442 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 976.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 005.00 | | | 5 447 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 006 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 922 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362 508.00 | | | 5 362 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 539.00 | 721 559.00 | 916 447.00 | 2 748 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 1 393.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 460.00 | 720 166.00 | 916 447.00 | 2 744 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 077.00 | 211 711.00 | 96 077.00 | 96 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 737.00 | 217 166.00 | 256 418.00 | 268 737.00 |
6T Sur comptes clients | 52 311.00 | 13 366.00 | 19 240.00 | 52 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 048.00 | 230 532.00 | 275 658.00 | 321 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 126.00 | 442 243.00 | 371 736.00 | 417 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 243.00 | 371 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 166.00 | 3 393 166.00 | | 3 393 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 182.00 | 251 182.00 | | 251 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 002.00 | 205 002.00 | | 205 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 679.00 | | | 4 499 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 582.00 | 842 192.00 | 1 168 389.00 | 2 010 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 821.00 | 1 896 821.00 | | 1 896 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 755.00 | | | 1 028 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 627.00 | | | 161 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 591.00 | 4 786 591.00 | 2 000.00 | 4 788 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 972.00 | 6 808 583.00 | 1 168 389.00 | 7 976 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 49.00 | | 58.00 |