| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 115.00 | 9 608.00 | 13 507.00 | 23 115.00 |
AP Constructions | 1 593 476.00 | 801 471.00 | 792 004.00 | 1 593 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 829.00 | 1 067 081.00 | 831 748.00 | 1 898 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 353.00 | 1 054 245.00 | 337 108.00 | 1 391 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 998.00 | 2 932 405.00 | 2 102 593.00 | 5 034 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BP En cours de production de services | 242 356.00 | | 242 356.00 | 242 356.00 |
BT Marchandises | 3 966 540.00 | 236 009.00 | 3 730 531.00 | 3 966 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856 126.00 | 91 341.00 | 5 764 785.00 | 5 856 126.00 |
BZ Autres créances | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CF Disponibilités | 1 553 296.00 | | 1 553 296.00 | 1 553 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 710.00 | | 306 710.00 | 306 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 977 319.00 | 327 350.00 | 11 649 970.00 | 11 977 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 012 317.00 | 3 259 755.00 | 13 752 563.00 | 17 012 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 1 451 278.00 | | | 1 451 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 633.00 | | | 739 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 712.00 | | | 3 299 712.00 |
DP Provisions pour risques | 270 440.00 | | | 270 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 440.00 | | | 270 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 461.00 | | | 2 365 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 261.00 | | | 1 748 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 341.00 | | | 5 107 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 622.00 | | | 937 622.00 |
EA Autres dettes | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 182 410.00 | | | 10 182 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 752 563.00 | | | 13 752 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 078 348.00 | 988 049.00 | 32 066 397.00 | 31 078 348.00 |
FG Production vendue services | 4 039 187.00 | 14 239.00 | 4 053 426.00 | 4 039 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 117 535.00 | 1 002 288.00 | 36 119 823.00 | 35 117 535.00 |
FM Production stockée | | | -13 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 032 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 569 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 500.00 | |
GE Autres charges | | | 265 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 176 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 024.00 | | | 134 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 572.00 | | | 311 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 401 253.00 | | | 37 401 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 661 620.00 | | | 36 661 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 633.00 | | | 739 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 830.00 | | 520 081.00 | 5 321 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 912.00 | 5 034 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 912.00 | 4 883 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 390.00 | | 7 950.00 | 91 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 440.00 | | 512 131.00 | 5 178 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 605.00 | 623 458.00 | 519 659.00 | 2 828 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 3 610.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 607.00 | 619 849.00 | 519 659.00 | 2 822 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 803.00 | 215 500.00 | 190 863.00 | 245 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 299.00 | 219 102.00 | 179 391.00 | 196 299.00 |
6T Sur comptes clients | 87 285.00 | 30 069.00 | 26 013.00 | 87 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 584.00 | 249 170.00 | 205 405.00 | 283 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 387.00 | 464 671.00 | 396 268.00 | 529 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 671.00 | 396 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 341.00 | 5 107 341.00 | | 5 107 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 281.00 | 357 281.00 | | 357 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 077.00 | 304 077.00 | | 304 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 738 323.00 | 5 738 323.00 | | 5 738 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 929.00 | 1 203 929.00 | | 1 203 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 533.00 | 550 998.00 | 610 535.00 | 1 161 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 261.00 | 1 748 261.00 | | 1 748 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 586 252.00 | | | 1 586 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 969 346.00 | | | 1 969 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 710.00 | 306 710.00 | | 306 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250 123.00 | 6 080 321.00 | 169 803.00 | 6 250 123.00 |
VW T.V.A. | 276 264.00 | 276 264.00 | | 276 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 182 410.00 | 9 571 876.00 | 610 535.00 | 10 182 410.00 |