| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 554.00 | 14 297.00 | 10 257.00 | 24 554.00 |
AP Constructions | 1 605 543.00 | 948 179.00 | 657 365.00 | 1 605 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 876.00 | 1 278 674.00 | 772 203.00 | 2 050 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 059.00 | 1 073 771.00 | 336 288.00 | 1 410 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 257.00 | 3 314 921.00 | 1 904 336.00 | 5 219 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BP En cours de production de services | 304 202.00 | | 304 202.00 | 304 202.00 |
BT Marchandises | 4 301 480.00 | 285 240.00 | 4 016 240.00 | 4 301 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900 804.00 | 62 091.00 | 6 838 713.00 | 6 900 804.00 |
BZ Autres créances | 524 675.00 | | 524 675.00 | 524 675.00 |
CF Disponibilités | 5 158 591.00 | | 5 158 591.00 | 5 158 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 218 668.00 | 347 331.00 | 16 871 337.00 | 17 218 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 437 925.00 | 3 662 252.00 | 18 775 673.00 | 22 437 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 1 941 072.00 | | | 1 941 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 920.00 | | | 1 508 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 791.00 | | | 4 558 791.00 |
DP Provisions pour risques | 341 101.00 | | | 341 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 101.00 | | | 341 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726 681.00 | | | 4 726 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 266.00 | | | 2 622 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 932.00 | | | 4 924 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 433.00 | | | 1 392 433.00 |
EA Autres dettes | 162 468.00 | | | 162 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 875 780.00 | | | 13 875 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 775 673.00 | | | 18 775 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 477 816.00 | 970 019.00 | 38 447 836.00 | 37 477 816.00 |
FG Production vendue services | 3 425 867.00 | 15 922.00 | 3 441 789.00 | 3 425 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 903 683.00 | 985 941.00 | 41 889 624.00 | 40 903 683.00 |
FM Production stockée | | | 61 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 872 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 588 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 989.00 | |
GE Autres charges | | | 175 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 906 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 864.00 | | | -49 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 630.00 | | | 233 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 221.00 | | | 606 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 351 349.00 | | | 43 351 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 842 430.00 | | | 41 842 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 920.00 | | | 1 508 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 998.00 | | 458 639.00 | 5 034 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 380.00 | 5 219 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 380.00 | 5 066 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 340.00 | | 1 439.00 | 99 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 658.00 | | 457 200.00 | 4 883 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 405.00 | 593 273.00 | 210 756.00 | 2 932 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 4 690.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 797.00 | 588 583.00 | 210 756.00 | 2 922 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 440.00 | 290 989.00 | 220 328.00 | 270 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 009.00 | 262 234.00 | 213 003.00 | 236 009.00 |
6T Sur comptes clients | 91 341.00 | 14 116.00 | 43 366.00 | 91 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 350.00 | 276 351.00 | 256 369.00 | 327 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 790.00 | 567 340.00 | 476 697.00 | 597 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 932.00 | 4 924 932.00 | | 4 924 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 622.00 | 449 622.00 | | 449 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 137.00 | 305 137.00 | | 305 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 468.00 | 162 468.00 | | 162 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 811 693.00 | 6 811 693.00 | | 6 811 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 111.00 | | 89 111.00 | 89 111.00 |
VB T. V. A. | 158 818.00 | 158 818.00 | | 158 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 001.00 | 607 001.00 | | 607 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119 679.00 | 509 825.00 | 3 609 854.00 | 4 119 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 266.00 | 2 622 266.00 | | 2 622 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 439.00 | 367 439.00 | | 367 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 805.00 | 7 353 694.00 | 141 111.00 | 7 494 805.00 |
VW T.V.A. | 541 637.00 | 541 637.00 | | 541 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 875 780.00 | 10 265 926.00 | 3 609 854.00 | 13 875 780.00 |