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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AN Terrains | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
AP Constructions | 319 704.00 | 135 321.00 | 184 383.00 | 319 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 257.00 | 56 545.00 | 16 712.00 | 73 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 785.00 | 205 920.00 | 323 865.00 | 529 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BZ Autres créances | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 054.00 | | 644 054.00 | 644 054.00 |
CF Disponibilités | 689 519.00 | | 689 519.00 | 689 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 262.00 | | 1 593 262.00 | 1 593 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 048.00 | 205 920.00 | 1 917 127.00 | 2 123 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 1 115 689.00 | | | 1 115 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 981.00 | | | 1 236 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 431.00 | | | 354 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 252.00 | | | 197 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 646.00 | | | 678 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 127.00 | | | 1 917 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 215.00 | | | 324 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 738.00 | | 8 469.00 | 522 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 529 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 523 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 633.00 | | 3 469.00 | 521 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 5 000.00 | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 877.00 | 21 465.00 | 1 422.00 | 185 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 461.00 | 21 465.00 | 1 422.00 | 185 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 252.00 | 197 252.00 | | 197 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
VI Groupe et associés | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VP Divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 122.00 | 241 433.00 | 5 688.00 | 247 122.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 215.00 | 324 215.00 | | 324 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
ST Autres comptes | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 961 035.00 | | | 1 961 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 484.00 | | | 258 484.00 |
ZE Dividendes | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 039 550.00 | | | 2 039 550.00 |