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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AN Terrains | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
AP Constructions | 319 704.00 | 151 114.00 | 168 590.00 | 319 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 158.00 | 67 519.00 | 9 639.00 | 77 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 686.00 | 232 687.00 | 300 998.00 | 533 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BZ Autres créances | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 343.00 | | 645 343.00 | 645 343.00 |
CF Disponibilités | 546 255.00 | | 546 255.00 | 546 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 842.00 | | 1 462 842.00 | 1 462 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 528.00 | 232 687.00 | 1 763 841.00 | 1 996 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 1 018 399.00 | | | 1 018 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 377.00 | | | 117 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 294.00 | | | 1 220 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 756.00 | | | 224 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 371.00 | | | 208 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 047.00 | | | 542 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 841.00 | | | 1 763 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 291.00 | | | 317 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 785.00 | | 3 900.00 | 529 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 680.00 | | 3 900.00 | 523 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 920.00 | 26 767.00 | | 205 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 504.00 | 26 767.00 | | 205 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 371.00 | 208 371.00 | | 208 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
VB T. V. A. | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 336.00 | 195 647.00 | 5 688.00 | 201 336.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 291.00 | 317 291.00 | | 317 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
ST Autres comptes | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 965 833.00 | | | 2 965 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 270.00 | | | 300 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 144.00 | | | 370 144.00 |
ZE Dividendes | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 047 594.00 | | | 3 047 594.00 |