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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AP Constructions | 226 266.00 | 112 531.00 | 113 735.00 | 226 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 2 493.00 | 332.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 679.00 | 24 789.00 | 33 890.00 | 58 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 247.00 | 140 229.00 | 148 018.00 | 288 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BZ Autres créances | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 387.00 | | 649 387.00 | 649 387.00 |
CF Disponibilités | 1 468 008.00 | | 1 468 008.00 | 1 468 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 454.00 | | 2 190 454.00 | 2 190 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 701.00 | 140 229.00 | 2 338 472.00 | 2 478 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 726 600.00 | | | 726 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 002.00 | | | 871 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 119.00 | | | 1 682 119.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 236.00 | | | 266 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 309.00 | | | 238 309.00 |
EA Autres dettes | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 852.00 | | | 654 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 472.00 | | | 2 338 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 955.00 | | | 564 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 295.00 | | 35 304.00 | 495 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 352.00 | 288 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 352.00 | 287 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 819.00 | | 35 304.00 | 494 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 012.00 | 16 489.00 | 125 272.00 | 249 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 596.00 | 16 489.00 | 125 272.00 | 248 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 236.00 | 266 236.00 | | 266 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 486.00 | 209 486.00 | | 209 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VI Groupe et associés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 837.00 | 68 777.00 | 60.00 | 68 837.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 955.00 | 564 955.00 | | 564 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
ST Autres comptes | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YT Sous‐traitance | 282 334.00 | | | 282 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 378.00 | | | 340 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |