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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AN Terrains | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
AP Constructions | 318 414.00 | 192 745.00 | 125 669.00 | 318 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996.00 | 8 056.00 | 939.00 | 8 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 326.00 | 47 793.00 | 2 532.00 | 50 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 294.00 | 249 011.00 | 246 282.00 | 495 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BZ Autres créances | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 902.00 | | 648 902.00 | 648 902.00 |
CF Disponibilités | 341 099.00 | | 341 099.00 | 341 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 151.00 | | 1 097 151.00 | 1 097 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 445.00 | 249 011.00 | 1 343 433.00 | 1 592 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 726 753.00 | | | 726 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DL TOTAL (I) | 897 804.00 | | | 897 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 589.00 | | | 120 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 883.00 | | | 223 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
EA Autres dettes | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 129.00 | | | 444 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 433.00 | | | 1 343 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 539.00 | | | 323 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 048.00 | | 2 239.00 | 503 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 993.00 | 495 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 444.00 | 494 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 023.00 | | 2 239.00 | 502 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 513.00 | 14 396.00 | 8 898.00 | 243 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 098.00 | 14 396.00 | 8 898.00 | 243 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 883.00 | 223 883.00 | | 223 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VI Groupe et associés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VP Divers | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 208.00 | 102 148.00 | 60.00 | 102 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 539.00 | 323 539.00 | | 323 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
ST Autres comptes | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YT Sous‐traitance | 366 280.00 | | | 366 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 118.00 | | | 434 118.00 |
ZE Dividendes | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 770.00 | | | 423 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |