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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AN Terrains | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
AP Constructions | 319 704.00 | 182 554.00 | 137 150.00 | 319 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996.00 | 7 449.00 | 1 547.00 | 8 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 241.00 | 53 094.00 | 3 146.00 | 56 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 048.00 | 243 513.00 | 259 534.00 | 503 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 928.00 | | 647 928.00 | 647 928.00 |
CF Disponibilités | 407 741.00 | | 407 741.00 | 407 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 956.00 | | 1 305 956.00 | 1 305 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 004.00 | 243 513.00 | 1 565 490.00 | 1 809 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 754 709.00 | | | 754 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 927.00 | | | 1 019 927.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 802.00 | | | 190 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 852.00 | | | 242 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 063.00 | | | 544 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 490.00 | | | 1 565 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 261.00 | | | 353 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 108.00 | | 1 497.00 | 512 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 557.00 | 503 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 977.00 | 502 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 503.00 | | 1 497.00 | 509 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 011.00 | 18 479.00 | 8 977.00 | 234 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 595.00 | 18 479.00 | 8 977.00 | 233 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 852.00 | 242 852.00 | | 242 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
VB T. V. A. | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VI Groupe et associés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 895.00 | 245 287.00 | 608.00 | 245 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 261.00 | 353 261.00 | | 353 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
ST Autres comptes | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 297 004.00 | | | 1 297 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
ZE Dividendes | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 619.00 | | | 1 367 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |