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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AN Terrains | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
AP Constructions | 319 704.00 | 166 907.00 | 152 796.00 | 319 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 067.00 | 13 912.00 | 2 154.00 | 16 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 651.00 | 52 775.00 | 3 875.00 | 56 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 108.00 | 234 011.00 | 278 097.00 | 512 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BZ Autres créances | 96 893.00 | | 96 893.00 | 96 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 634.00 | | 646 634.00 | 646 634.00 |
CF Disponibilités | 306 937.00 | | 306 937.00 | 306 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 862.00 | | 1 133 862.00 | 1 133 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 970.00 | 234 011.00 | 1 411 959.00 | 1 645 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 927 120.00 | | | 927 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 883.00 | | | 1 047 883.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 366.00 | | | 201 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 576.00 | | | 362 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 959.00 | | | 1 411 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 849.00 | | | 263 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 686.00 | | 5 650.00 | 533 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 227.00 | 512 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 227.00 | 509 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 581.00 | | 4 150.00 | 527 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | 1 500.00 | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 687.00 | 19 471.00 | 18 147.00 | 232 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 271.00 | 19 471.00 | 18 147.00 | 232 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 366.00 | 201 366.00 | | 201 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VI Groupe et associés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 478.00 | 180 289.00 | 2 188.00 | 182 478.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 849.00 | 263 849.00 | | 263 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
ST Autres comptes | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451 746.00 | | | 1 451 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 365.00 | | | 175 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 301.00 | | | 1 524 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |