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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 202.00 | 6 631.00 | 1 923 571.00 | 1 930 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 769.00 | | 144 769.00 | 144 769.00 |
BZ Autres créances | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
CF Disponibilités | 743 013.00 | | 743 013.00 | 743 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 729.00 | | 974 729.00 | 974 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 931.00 | 6 631.00 | 2 898 300.00 | 2 904 931.00 |
CU Autres participations | 1 906 386.00 | 6 631.00 | 1 899 755.00 | 1 906 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 136.00 | 941 136.00 | | 941 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 014.00 | 643 014.00 | | 643 014.00 |
DG Autres réserves | 584 713.00 | 374 377.00 | | 584 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 184.00 | 330 919.00 | | 408 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 161.00 | 2 383 560.00 | | 2 671 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 101.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 510.00 | 214 279.00 | | 88 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 980.00 | 8 990.00 | | 24 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 511.00 | 123 508.00 | | 104 511.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 8 150.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 139.00 | 355 029.00 | | 227 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 300.00 | 2 738 589.00 | | 2 898 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 139.00 | 355 029.00 | | 227 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 101.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 617.00 | | 796 617.00 | 796 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 617.00 | | 796 617.00 | 796 617.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 477.00 | 41 179.00 | | 59 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 921.00 | 878 789.00 | | 1 083 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 737.00 | 547 870.00 | | 675 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 184.00 | 330 919.00 | | 408 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 257.00 | | 17 945.00 | 1 912 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 386.00 | | 17 945.00 | 1 906 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 631.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
UX Autres créances clients | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 660.00 | 249 660.00 | | 249 660.00 |
VW T.V.A. | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 139.00 | 227 139.00 | | 227 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 576.00 | 5 453.00 | | 15 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 273.00 | 17 391.00 | | 21 273.00 |
ST Autres comptes | 53 188.00 | 56 056.00 | | 53 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 920.00 | 5 940.00 | | 7 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 492.00 | 20 789.00 | | 7 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 056.00 | 7 270.00 | | 9 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 632.00 | 12 723.00 | | 24 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 323.00 | 128 183.00 | | 159 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 714.00 | 8 269.00 | | 3 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 873.00 | 100 176.00 | | 89 873.00 |