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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 877 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 303 442.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 485 895.00 | |
CF Disponibilités | | | 977 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 776 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 653 695.00 | |
CU Autres participations | | | 1 877 624.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 136.00 | 941 136.00 | | 941 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 113.00 | 94 114.00 | | 94 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 014.00 | 643 014.00 | | 643 014.00 |
DG Autres réserves | 1 371 886.00 | 1 352 743.00 | | 1 371 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 543.00 | 179 136.00 | | 391 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 693.00 | 3 210 143.00 | | 3 441 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 88.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 32 547.00 | | 16 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 245.00 | 271 477.00 | | 192 245.00 |
EA Autres dettes | | 8 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 001.00 | 312 631.00 | | 212 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 695.00 | 3 522 775.00 | | 3 653 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 312 631.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 898.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 616.00 | 51 671.00 | | 74 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 262.00 | 841 876.00 | | 1 111 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 719.00 | 662 740.00 | | 719 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 543.00 | 179 136.00 | | 391 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 030.00 | | | 1 901 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 1 900 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 500.00 | | | 1 900 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
UX Autres créances clients | 303 442.00 | 303 442.00 | | 303 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 507.00 | 312 507.00 | | 312 507.00 |
VW T.V.A. | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |