| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 089.00 | | 501 089.00 | 501 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 460.00 | 19 875.00 | 2 384 585.00 | 2 404 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
BZ Autres créances | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CF Disponibilités | 478 555.00 | | 478 555.00 | 478 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 097.00 | | 666 097.00 | 666 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 557.00 | 19 875.00 | 3 050 682.00 | 3 070 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 089.00 | | | 501 089.00 |
CU Autres participations | 1 897 500.00 | 19 875.00 | 1 877 625.00 | 1 897 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 136.00 | 941 136.00 | | 941 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 014.00 | 643 014.00 | | 643 014.00 |
DG Autres réserves | 813 493.00 | 584 713.00 | | 813 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 894.00 | 408 184.00 | | 412 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 651.00 | 2 671 161.00 | | 2 904 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 93.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 24 980.00 | | 26 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 715.00 | 104 511.00 | | 113 715.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 9 045.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 031.00 | 227 139.00 | | 146 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 682.00 | 2 898 300.00 | | 3 050 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 031.00 | 227 139.00 | | 146 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 93.00 | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 976.00 | | 777 976.00 | 777 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 976.00 | | 777 976.00 | 777 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 582.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 994.00 | 59 477.00 | | 70 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 821.00 | 1 083 921.00 | | 1 077 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 927.00 | 675 737.00 | | 664 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 894.00 | 408 184.00 | | 412 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 202.00 | | 501 089.00 | 1 930 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 831.00 | 2 398 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 831.00 | 2 404 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 331.00 | | 501 089.00 | 1 924 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 631.00 | 13 244.00 | | 6 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 631.00 | 13 244.00 | | 6 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 089.00 | 501 089.00 | | 501 089.00 |
UX Autres créances clients | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VP Divers | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 631.00 | 688 631.00 | | 688 631.00 |
VW T.V.A. | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 031.00 | 146 031.00 | | 146 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | 15 576.00 | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 911.00 | 21 273.00 | | 22 911.00 |
ST Autres comptes | 42 898.00 | 53 188.00 | | 42 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | 7 920.00 | | 2 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 983.00 | 7 492.00 | | 5 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 9 056.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 941.00 | 24 632.00 | | 7 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 894.00 | 3 714.00 | | 3 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 432.00 | 89 873.00 | | 74 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |