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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 030.00 | 22 875.00 | 1 878 155.00 | 1 901 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 292.00 | | 252 292.00 | 252 292.00 |
BZ Autres créances | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 799 726.00 | | 799 726.00 | 799 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 620.00 | | 1 644 620.00 | 1 644 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 650.00 | 22 875.00 | 3 522 775.00 | 3 545 650.00 |
CU Autres participations | 1 900 500.00 | 22 875.00 | 1 877 625.00 | 1 900 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 136.00 | 941 136.00 | | 941 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 014.00 | 643 014.00 | | 643 014.00 |
DG Autres réserves | 1 352 743.00 | 1 191 920.00 | | 1 352 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 136.00 | 360 814.00 | | 179 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 143.00 | 3 230 999.00 | | 3 210 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 108.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 547.00 | 20 513.00 | | 32 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 477.00 | 136 725.00 | | 271 477.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 4 638.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 631.00 | 239 496.00 | | 312 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 775.00 | 3 470 495.00 | | 3 522 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 631.00 | 239 496.00 | | 312 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 108.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 966.00 | | 741 966.00 | 741 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 966.00 | | 741 966.00 | 741 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 589.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 671.00 | 11 589.00 | | 51 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 877.00 | 1 002 813.00 | | 841 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 741.00 | 641 999.00 | | 662 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 136.00 | 360 814.00 | | 179 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 030.00 | | | 1 901 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 500.00 | | | 1 900 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 128.00 | 130 128.00 | | 130 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 252 292.00 | 252 292.00 | | 252 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 894.00 | 344 894.00 | | 344 894.00 |
VW T.V.A. | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 631.00 | 312 631.00 | | 312 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 938.00 | 7 939.00 | | 9 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 587.00 | 26 829.00 | | 30 587.00 |
ST Autres comptes | 57 558.00 | 66 604.00 | | 57 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 562.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 922.00 | 8 678.00 | | 8 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 860.00 | 16 617.00 | | 18 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 393.00 | 143 631.00 | | 148 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 361.00 | 4 521.00 | | 2 361.00 |
ZE Dividendes | 199 991.00 | | | 199 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 146.00 | 96 994.00 | | 88 146.00 |