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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 030.00 | 22 875.00 | 1 878 155.00 | 1 901 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 864.00 | | 180 864.00 | 180 864.00 |
BZ Autres créances | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
CF Disponibilités | 1 262 577.00 | | 1 262 577.00 | 1 262 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 340.00 | | 1 592 340.00 | 1 592 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 370.00 | 22 875.00 | 3 470 495.00 | 3 493 370.00 |
CU Autres participations | 1 900 500.00 | 22 875.00 | 1 877 625.00 | 1 900 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 136.00 | 941 136.00 | | 941 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 014.00 | 643 014.00 | | 643 014.00 |
DG Autres réserves | 1 191 920.00 | 1 026 395.00 | | 1 191 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 814.00 | 415 514.00 | | 360 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 999.00 | 3 120 173.00 | | 3 230 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 513.00 | 141 328.00 | | 77 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 028.00 | | 20 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 725.00 | 163 666.00 | | 136 725.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 8 442.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 496.00 | 333 569.00 | | 239 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 495.00 | 3 453 743.00 | | 3 470 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 496.00 | 333 569.00 | | 239 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 874.00 | | 717 874.00 | 717 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 874.00 | | 717 874.00 | 717 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | 5 700.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 5 700.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 16 599.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 21 940.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -16 240.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 46 990.00 | | 11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 813.00 | 1 077 428.00 | | 1 002 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 999.00 | 661 914.00 | | 641 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 814.00 | 415 514.00 | | 360 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 030.00 | | | 1 901 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 500.00 | | | 1 900 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 180 864.00 | 180 864.00 | | 180 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 764.00 | 329 764.00 | | 329 764.00 |
VW T.V.A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 496.00 | 239 496.00 | | 239 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | 6 446.00 | | 7 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 829.00 | 20 676.00 | | 26 829.00 |
ST Autres comptes | 66 604.00 | 36 006.00 | | 66 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 562.00 | 18 410.00 | | 3 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 678.00 | 9 425.00 | | 8 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 617.00 | 15 871.00 | | 16 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 631.00 | 156 065.00 | | 143 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 521.00 | 5 758.00 | | 4 521.00 |
ZE Dividendes | 249 989.00 | | | 249 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 994.00 | 75 093.00 | | 96 994.00 |