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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 901 030.00 | 22 875.00 | 1 878 155.00 | 1 901 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 160.00 | | 146 160.00 | 146 160.00 |
BZ Autres créances | 179 922.00 | | 179 922.00 | 179 922.00 |
CF Disponibilités | 1 249 505.00 | | 1 249 505.00 | 1 249 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 588.00 | | 1 575 588.00 | 1 575 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 618.00 | 22 875.00 | 3 453 743.00 | 3 476 618.00 |
CU Autres participations | 1 900 500.00 | 22 875.00 | 1 877 625.00 | 1 900 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 136.00 | 941 136.00 | | 941 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 014.00 | 643 014.00 | | 643 014.00 |
DG Autres réserves | 1 026 395.00 | 813 493.00 | | 1 026 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 514.00 | 412 894.00 | | 415 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 173.00 | 2 904 651.00 | | 3 120 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 242.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 328.00 | | | 141 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 26 059.00 | | 20 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 666.00 | 113 715.00 | | 163 666.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 6 015.00 | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 569.00 | 146 031.00 | | 333 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 743.00 | 3 050 682.00 | | 3 453 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 569.00 | 146 031.00 | | 333 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 242.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 326.00 | | 780 326.00 | 780 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 326.00 | | 780 326.00 | 780 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 040.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 23 341.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 23 341.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 341.00 | 8 886.00 | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 940.00 | 8 886.00 | | 21 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 240.00 | 14 455.00 | | -16 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 990.00 | 70 994.00 | | 46 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 428.00 | 1 077 821.00 | | 1 077 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 914.00 | 664 927.00 | | 661 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 514.00 | 412 894.00 | | 415 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 460.00 | | 3 000.00 | 2 404 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 089.00 | 1 900 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 430.00 | 1 901 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 589.00 | | 3 000.00 | 2 398 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 875.00 | 3 000.00 | | 19 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 875.00 | 3 000.00 | | 19 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UX Autres créances clients | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 153.00 | 178 153.00 | | 178 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 082.00 | 326 082.00 | | 326 082.00 |
VW T.V.A. | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 569.00 | 333 569.00 | | 333 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | 6 325.00 | | 6 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 676.00 | 22 911.00 | | 20 676.00 |
ST Autres comptes | 36 006.00 | 42 898.00 | | 36 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 640.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 410.00 | 5 983.00 | | 18 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 425.00 | 1 616.00 | | 9 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 871.00 | 7 941.00 | | 15 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 065.00 | 155 595.00 | | 156 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 758.00 | 3 894.00 | | 5 758.00 |
ZE Dividendes | 199 991.00 | | | 199 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 093.00 | 74 432.00 | | 75 093.00 |