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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 898.00 | 40 592.00 | 306.00 | 40 898.00 |
AH Fonds commercial | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
AP Constructions | 117 498.00 | 108 848.00 | 8 649.00 | 117 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 954.00 | 79 047.00 | 25 907.00 | 104 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 912.00 | 22 582.00 | 4 329.00 | 26 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 156.00 | 251 071.00 | 82 085.00 | 333 156.00 |
BP En cours de production de services | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BT Marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 722.00 | 1 593.00 | 145 129.00 | 146 722.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904 762.00 | | 1 904 762.00 | 1 904 762.00 |
CF Disponibilités | 907 256.00 | | 907 256.00 | 907 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 379.00 | 1 593.00 | 3 054 785.00 | 3 056 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 536.00 | 252 664.00 | 3 136 871.00 | 3 389 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DH Report à nouveau | 485 358.00 | | | 485 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 091.00 | | | 660 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 959.00 | | | 1 163 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 576.00 | | | 670 576.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 797.00 | | | 1 233 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 912.00 | | | 1 972 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 871.00 | | | 3 136 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 424.00 | | | 1 971 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
FD Production vendue biens | 547 036.00 | | 547 036.00 | 547 036.00 |
FG Production vendue services | 2 644 954.00 | 3 240.00 | 2 648 195.00 | 2 644 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 072.00 | 3 240.00 | 3 213 313.00 | 3 210 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 64 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 676.00 | | | 257 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 232.00 | | | 286 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 548.00 | | | 3 287 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 457.00 | | | 2 627 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 091.00 | | | 660 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 345.00 | | 14 758.00 | 350 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 947.00 | 333 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 947.00 | 249 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 428.00 | | 568.00 | 54 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 121.00 | | 14 190.00 | 267 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 514.00 | 17 504.00 | 31 947.00 | 265 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 739.00 | 852.00 | | 39 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 774.00 | 16 651.00 | 31 947.00 | 225 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 878.00 | 166.00 | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 878.00 | 166.00 | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 878.00 | 166.00 | 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 939.00 | 358 939.00 | | 358 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 149.00 | 234 149.00 | | 234 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233 797.00 | 1 233 797.00 | | 1 233 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
UX Autres créances clients | 144 487.00 | | | 144 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VI Groupe et associés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VP Divers | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 590.00 | 236 622.00 | 28 967.00 | 265 590.00 |
VW T.V.A. | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 424.00 | 1 971 424.00 | | 1 971 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
ST Autres comptes | 198 867.00 | | | 198 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 217.00 | | | 660 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 677.00 | | | 429 677.00 |