| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 314 865.00 | 179 598.00 | 135 266.00 | 314 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 608.00 | 141 147.00 | 65 461.00 | 206 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 913.00 | 32 002.00 | 12 911.00 | 44 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 999.00 | 401 061.00 | 306 937.00 | 707 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 180.00 | 5 639.00 | 246 541.00 | 252 180.00 |
BZ Autres créances | 630 469.00 | | 630 469.00 | 630 469.00 |
CF Disponibilités | 3 908 623.00 | | 3 908 623.00 | 3 908 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 283.00 | 5 639.00 | 4 855 644.00 | 4 861 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 722.00 | 406 700.00 | 5 163 021.00 | 5 569 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DH Report à nouveau | 222 291.00 | | | 222 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 699.00 | | | 876 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 500.00 | | | 1 117 500.00 |
DP Provisions pour risques | 439.00 | | | 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 439.00 | | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 008.00 | | | 271 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 102.00 | | | 818 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 938 791.00 | | | 2 938 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 081.00 | | | 4 045 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 021.00 | | | 5 163 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 040 389.00 | | | 4 040 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 681.00 | 600.00 | 1 667 281.00 | 1 666 681.00 |
FG Production vendue services | 3 462 687.00 | 5 184.00 | 3 467 872.00 | 3 462 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 369.00 | 5 784.00 | 5 135 154.00 | 5 129 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 174.00 | |
GE Autres charges | | | 203 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 315.00 | | | 338 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 454.00 | | | 5 154 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 754.00 | | | 4 277 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 699.00 | | | 876 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 757.00 | | 63 682.00 | 662 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 55 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 440.00 | 707 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 097.00 | 86 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 328.00 | 566 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 411.00 | | 30 000.00 | 62 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 233.00 | | 30 482.00 | 548 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 112.00 | | 3 200.00 | 52 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 215.00 | 43 174.00 | 12 328.00 | 370 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 901.00 | 43 174.00 | 12 328.00 | 321 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 478.00 | 439.00 | 9 478.00 | 9 478.00 |
6T Sur comptes clients | 7 162.00 | | 1 523.00 | 7 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 162.00 | | 1 523.00 | 7 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 640.00 | 439.00 | 11 001.00 | 16 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 008.00 | 271 008.00 | | 271 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 568.00 | 482 568.00 | | 482 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 294.00 | 244 294.00 | | 244 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 938 791.00 | 2 938 791.00 | | 2 938 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 298.00 | 7 304.00 | 47 993.00 | 55 298.00 |
UX Autres créances clients | 244 217.00 | 244 217.00 | | 244 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VP Divers | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 668.00 | 244 668.00 | | 244 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 009.00 | 67 295.00 | 2 714.00 | 70 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 958.00 | 957 250.00 | 50 707.00 | 1 007 958.00 |
VW T.V.A. | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 389.00 | 4 040 389.00 | | 4 040 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 878.00 | | | 421 878.00 |
ST Autres comptes | 337 585.00 | | | 337 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 780.00 | | | 220 780.00 |
YT Sous‐traitance | 222 612.00 | | | 222 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 693.00 | | | 1 074 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 819.00 | | | 209 819.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 180.00 | | | 1 204 180.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |