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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 570.00 | 45 986.00 | 4 583.00 | 50 570.00 |
AH Fonds commercial | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
AP Constructions | 123 552.00 | 111 757.00 | 11 794.00 | 123 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 497.00 | 91 025.00 | 34 471.00 | 125 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 912.00 | 23 420.00 | 3 491.00 | 26 912.00 |
AX Avances et acomptes | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 362.00 | 272 191.00 | 103 171.00 | 375 362.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 145.00 | 2 748.00 | 132 397.00 | 135 145.00 |
BZ Autres créances | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 973 647.00 | | 973 647.00 | 973 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 159.00 | 2 748.00 | 3 315 411.00 | 3 318 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 522.00 | 274 939.00 | 3 418 582.00 | 3 693 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DH Report à nouveau | 605 449.00 | | | 605 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 364.00 | | | 691 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 323.00 | | | 1 315 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 258.00 | | | 637 258.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 036.00 | | | 1 362 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 259.00 | | | 2 103 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 582.00 | | | 3 418 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 094.00 | | | 2 102 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
FD Production vendue biens | 593 651.00 | 2 476.00 | 596 128.00 | 593 651.00 |
FG Production vendue services | 2 793 954.00 | 3 521.00 | 2 797 475.00 | 2 793 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 917.00 | 5 997.00 | 3 406 914.00 | 3 400 917.00 |
FM Production stockée | | | -2 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 94 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | | | -3 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 460.00 | | | 249 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 781.00 | | | 196 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 516.00 | | | 3 472 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 152.00 | | | 2 781 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 364.00 | | | 691 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 156.00 | | 51 560.00 | 333 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 355.00 | 375 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 445.00 | 64 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 281 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 996.00 | | 15 116.00 | 54 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 365.00 | | 36 444.00 | 249 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 071.00 | 30 475.00 | 9 355.00 | 251 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 592.00 | 10 839.00 | 5 445.00 | 40 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 478.00 | 19 636.00 | 3 910.00 | 210 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 593.00 | 2 345.00 | 1 190.00 | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593.00 | 2 345.00 | 1 190.00 | 1 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593.00 | 2 345.00 | 1 190.00 | 1 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 063.00 | 349 063.00 | | 349 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 663.00 | 225 663.00 | | 225 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 036.00 | 1 362 036.00 | | 1 362 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
UX Autres créances clients | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VI Groupe et associés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VP Divers | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 707.00 | 342 688.00 | 29 018.00 | 371 707.00 |
VW T.V.A. | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 094.00 | 2 102 094.00 | | 2 102 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
ST Autres comptes | 223 954.00 | | | 223 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 610.00 | | | 701 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 346.00 | | | 503 346.00 |