| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
AH Fonds commercial | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
AP Constructions | 310 720.00 | 158 969.00 | 151 750.00 | 310 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 056.00 | 132 925.00 | 59 131.00 | 192 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 456.00 | 30 006.00 | 15 450.00 | 45 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 757.00 | 370 215.00 | 292 542.00 | 662 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 270.00 | 7 162.00 | 255 107.00 | 262 270.00 |
BZ Autres créances | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 904 463.00 | | 2 904 463.00 | 2 904 463.00 |
CF Disponibilités | 1 098 193.00 | | 1 098 193.00 | 1 098 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 221.00 | 7 162.00 | 4 389 058.00 | 4 396 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 978.00 | 377 377.00 | 4 681 601.00 | 5 058 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 462.00 | | | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DH Report à nouveau | 579 656.00 | | | 579 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 634.00 | | | 642 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 800.00 | | | 1 240 800.00 |
DP Provisions pour risques | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 795.00 | | | 862 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460 578.00 | | | 2 460 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 322.00 | | | 3 431 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 601.00 | | | 4 681 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 346.00 | | | 3 428 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 769.00 | | 940 769.00 | 940 769.00 |
FG Production vendue services | 3 277 377.00 | 7 693.00 | 3 285 071.00 | 3 277 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 147.00 | 7 693.00 | 4 225 841.00 | 4 218 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 223.00 | |
GE Autres charges | | | 93 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 473.00 | | | 284 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 968.00 | | | 261 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 160.00 | | | 4 237 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 525.00 | | | 3 594 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 634.00 | | | 642 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 166.00 | | 69 309.00 | 595 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 52 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650.00 | 69.00 | 662 757.00 | 1 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 548 233.00 | 1 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 816.00 | | 59 066.00 | 490 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 938.00 | | 10 243.00 | 41 938.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 474.00 | 38 740.00 | | 331 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 186.00 | 127.00 | | 48 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 287.00 | 38 613.00 | | 283 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 878.00 | 1 600.00 | | 7 878.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | 5 223.00 | 2 367.00 | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | 5 223.00 | 2 367.00 | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 185.00 | 6 823.00 | 2 367.00 | 12 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 223.00 | 2 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 398.00 | 95 398.00 | | 95 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 135.00 | 443 135.00 | | 443 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 269.00 | 220 269.00 | | 220 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460 578.00 | 2 460 578.00 | | 2 460 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
UX Autres créances clients | 250 659.00 | 250 659.00 | | 250 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 400.00 | 92 938.00 | 462.00 | 93 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 676.00 | 393 101.00 | 52 574.00 | 445 676.00 |
VW T.V.A. | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 346.00 | 3 428 346.00 | | 3 428 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
ST Autres comptes | 269 269.00 | | | 269 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 080.00 | | | 205 080.00 |
YT Sous‐traitance | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 610.00 | | | 892 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
ZE Dividendes | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 492.00 | | | 661 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |