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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 313.00 | 48 186.00 | 127.00 | 48 313.00 |
AH Fonds commercial | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
AP Constructions | 274 909.00 | 140 147.00 | 134 762.00 | 274 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 800.00 | 115 713.00 | 53 086.00 | 168 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 456.00 | 27 426.00 | 18 030.00 | 45 456.00 |
AX Avances et acomptes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 166.00 | 331 474.00 | 263 692.00 | 595 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | 4 306.00 | 259 693.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 132 569.00 | | 132 569.00 | 132 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 936.00 | | 2 900 936.00 | 2 900 936.00 |
CF Disponibilités | 776 659.00 | | 776 659.00 | 776 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 299.00 | 4 306.00 | 4 114 992.00 | 4 119 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 466.00 | 335 781.00 | 4 378 685.00 | 4 714 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DH Report à nouveau | 709 105.00 | | | 709 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 551.00 | | | 455 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 165.00 | | | 1 183 165.00 |
DP Provisions pour risques | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 718.00 | | | 162 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 941.00 | | | 171 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 248.00 | | | 621 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 193 692.00 | | | 2 193 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 640.00 | | | 3 187 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 685.00 | | | 4 378 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 844.00 | | | 3 185 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 219.00 | 5 950.00 | 899 169.00 | 893 219.00 |
FG Production vendue services | 3 151 135.00 | 7 004.00 | 3 158 140.00 | 3 151 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 355.00 | 12 954.00 | 4 057 310.00 | 4 044 355.00 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 91 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 268.00 | | | -7 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 788.00 | | | 4 063 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 237.00 | | | 3 608 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 551.00 | | | 455 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 059.00 | | 123 174.00 | 492 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 066.00 | 595 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777.00 | 62 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | 490 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 376.00 | | 122 730.00 | 387 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 494.00 | | 444.00 | 41 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 417.00 | 32 835.00 | 777.00 | 299 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 764.00 | 200.00 | 777.00 | 48 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 653.00 | 32 635.00 | | 250 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 941.00 | 171 941.00 | | 171 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 248.00 | 621 248.00 | | 621 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 193 692.00 | 2 193 692.00 | | 2 193 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 718.00 | 162 718.00 | | 162 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 134.00 | 45 070.00 | 64.00 | 45 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 642.00 | 441 640.00 | 42 003.00 | 483 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 845.00 | 3 185 845.00 | | 3 185 845.00 |