| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 090.00 | 48 564.00 | 526.00 | 49 090.00 |
AH Fonds commercial | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
AP Constructions | 176 017.00 | 118 288.00 | 57 729.00 | 176 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 330.00 | 91 031.00 | 26 299.00 | 117 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 294.00 | 24 439.00 | 4 855.00 | 29 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 626.00 | 282 323.00 | 132 302.00 | 414 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 539.00 | 1 652.00 | 234 887.00 | 236 539.00 |
BZ Autres créances | 149 916.00 | | 149 916.00 | 149 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 131 158.00 | | 1 131 158.00 | 1 131 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 744.00 | 1 652.00 | 3 592 092.00 | 3 593 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 370.00 | 283 975.00 | 3 724 395.00 | 4 008 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DH Report à nouveau | 666 814.00 | | | 666 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 826.00 | | | 615 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 149.00 | | | 1 301 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 098.00 | | | 684 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593 787.00 | | | 1 593 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 245.00 | | | 2 423 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 395.00 | | | 3 724 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 525.00 | | | 2 419 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
FD Production vendue biens | 617 785.00 | 500.00 | 618 285.00 | 617 785.00 |
FG Production vendue services | 2 917 339.00 | 3 534.00 | 2 920 873.00 | 2 917 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 500.00 | 4 034.00 | 3 544 535.00 | 3 540 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 79 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 626.00 | | | 231 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 731.00 | | | 193 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 436.00 | | | 3 552 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 610.00 | | | 2 936 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 826.00 | | | 615 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 362.00 | | 67 241.00 | 375 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 937.00 | 22 040.00 | 414 626.00 | 5 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 078.00 | 63 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 19 962.00 | 322 642.00 | 5 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 668.00 | | 599.00 | 64 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 899.00 | | 66 642.00 | 281 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 191.00 | 32 172.00 | 22 040.00 | 272 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 986.00 | 4 655.00 | 2 078.00 | 45 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 204.00 | 27 516.00 | 19 962.00 | 226 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | 396.00 | 1 492.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 396.00 | 1 492.00 | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | 396.00 | 1 492.00 | 2 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 731.00 | 381 731.00 | | 381 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 204.00 | 224 204.00 | | 224 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593 787.00 | 1 593 787.00 | | 1 593 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
UX Autres créances clients | 234 556.00 | 234 556.00 | | 234 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VI Groupe et associés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VP Divers | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 548.00 | 68 415.00 | 133.00 | 68 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 799.00 | 454 870.00 | 28 928.00 | 483 799.00 |
VW T.V.A. | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 525.00 | 2 419 525.00 | | 2 419 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
ST Autres comptes | 262 481.00 | | | 262 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
YT Sous‐traitance | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 949.00 | | | 752 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
ZE Dividendes | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 535.00 | | | 535 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |