| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 205.00 | 15 022.00 | 1 182.00 | 16 205.00 |
AH Fonds commercial | 210 737.00 | 19 168.00 | 191 569.00 | 210 737.00 |
AN Terrains | 98 542.00 | 61 793.00 | 36 748.00 | 98 542.00 |
AP Constructions | 215 491.00 | 202 363.00 | 13 128.00 | 215 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 331.00 | 343 424.00 | 140 907.00 | 484 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137 668.00 | 2 664 110.00 | 473 558.00 | 3 137 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BF Prêts | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 990.00 | 2 660.00 | 50 330.00 | 52 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 069.00 | 3 308 543.00 | 961 526.00 | 4 270 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 680.00 | | 107 680.00 | 107 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 066.00 | 29 222.00 | 1 540 843.00 | 1 570 066.00 |
BZ Autres créances | 2 191 768.00 | | 2 191 768.00 | 2 191 768.00 |
CF Disponibilités | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 867.00 | 29 222.00 | 3 847 644.00 | 3 876 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 936.00 | 3 337 765.00 | 4 809 170.00 | 8 146 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 183.00 | 953 183.00 | | 953 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 12 452.00 | | 95 318.00 |
DG Autres réserves | 362 571.00 | 186 556.00 | | 362 571.00 |
DH Report à nouveau | 256 386.00 | | | 256 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 116.00 | 515 267.00 | | 358 116.00 |
DK Provisions réglementées | 77 531.00 | 72 427.00 | | 77 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 107.00 | 1 739 887.00 | | 2 103 107.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 719.00 | 655.00 | | 68 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 404.00 | 1 029 879.00 | | 1 440 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 570.00 | 1 007 276.00 | | 1 027 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 917.00 | 22 215.00 | | 75 917.00 |
EA Autres dettes | 92 235.00 | 166 523.00 | | 92 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 063.00 | 2 226 550.00 | | 2 706 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 170.00 | 3 977 247.00 | | 4 809 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
FG Production vendue services | 10 770 246.00 | | 10 770 246.00 | 10 770 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 906 653.00 | | 10 906 653.00 | 10 906 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 241.00 | |
FQ Autres produits | | | -213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 168 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 263 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 982 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 094.00 | 355.00 | | 52 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 094.00 | 355.00 | | 52 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | -648.00 | | 1 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 103.00 | 1 427.00 | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405.00 | 779.00 | | 7 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 689.00 | -424.00 | | 44 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 547.00 | -100 664.00 | | -127 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 220 775.00 | 11 119 742.00 | | 11 220 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 862 659.00 | 10 604 475.00 | | 10 862 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 116.00 | 515 267.00 | | 358 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 884.00 | | 407 032.00 | 4 001 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 848.00 | 4 270 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 848.00 | 3 961 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 943.00 | | | 226 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 063.00 | | 407 032.00 | 3 693 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 031.00 | 260 699.00 | 138 847.00 | 3 184 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 561.00 | 21 629.00 | | 12 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171 470.00 | 239 069.00 | 138 847.00 | 3 171 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
6T Sur comptes clients | 37 554.00 | 1 531.00 | 9 863.00 | 37 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 309.00 | 1 532.00 | 60 958.00 | 91 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 118.00 | 1 532.00 | 71 767.00 | 102 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 404.00 | 1 440 404.00 | | 1 440 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 137.00 | 393 137.00 | | 393 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 015.00 | 607 015.00 | | 607 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
UP Prêts | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 207.00 | | | 1 531 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 991.00 | | | 1 600 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VP Divers | 499 825.00 | | | 499 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 379.00 | 3 727 174.00 | 119 204.00 | 3 846 379.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 343.00 | 2 637 343.00 | | 2 637 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |