| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 790.00 | 20 643.00 | 146.00 | 20 790.00 |
AH Fonds commercial | 210 738.00 | 115 009.00 | 95 729.00 | 210 738.00 |
AN Terrains | 123 181.00 | 79 562.00 | 43 618.00 | 123 181.00 |
AP Constructions | 305 815.00 | 246 613.00 | 59 202.00 | 305 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 044.00 | 482 186.00 | 76 857.00 | 559 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 631.00 | 1 418 215.00 | 568 417.00 | 1 986 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 812.00 | 2 362 229.00 | 867 584.00 | 3 229 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 413.00 | 13 313.00 | 1 161 100.00 | 1 174 413.00 |
BZ Autres créances | 3 536 565.00 | | 3 536 565.00 | 3 536 565.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 930.00 | 13 313.00 | 4 838 618.00 | 4 851 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 743.00 | 2 375 541.00 | 5 706 202.00 | 8 081 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 183.00 | 953 183.00 | | 953 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
DG Autres réserves | 1 152 597.00 | 1 152 597.00 | | 1 152 597.00 |
DH Report à nouveau | 525 268.00 | 309 121.00 | | 525 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 294.00 | 216 147.00 | | 102 294.00 |
DK Provisions réglementées | 63 727.00 | 83 722.00 | | 63 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 386.00 | 2 810 088.00 | | 2 892 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 410.00 | 7 170.00 | | 14 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 726.00 | 16 422.00 | | 40 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 224.00 | 1 929 422.00 | | 1 387 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 982.00 | 961 959.00 | | 1 041 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 767.00 | 6 657.00 | | 34 767.00 |
EA Autres dettes | 294 707.00 | 1 005 137.00 | | 294 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 815.00 | 3 926 765.00 | | 2 813 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 202.00 | 6 736 854.00 | | 5 706 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 428.00 | | 165 428.00 | 165 428.00 |
FG Production vendue services | 8 903 718.00 | 2 686.00 | 8 906 403.00 | 8 903 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 069 146.00 | 2 686.00 | 9 071 832.00 | 9 069 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 040 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 264 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 534 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 785.00 | |
GE Autres charges | | | 42 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 2 172.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629.00 | 280 690.00 | | 1 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 002.00 | 4 476.00 | | 20 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946.00 | 287 338.00 | | 21 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 881.00 | 2 000.00 | | -7 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | 80 109.00 | | 1 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 416.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 433.00 | 82 525.00 | | -6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 379.00 | 204 813.00 | | 28 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | 117 439.00 | | 11 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 063 164.00 | 10 440 988.00 | | 11 063 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 871.00 | 10 224 841.00 | | 10 960 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 294.00 | 216 147.00 | | 102 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 395.00 | | 369 949.00 | 4 066 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 179.00 | 3 225 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 231 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207 189.00 | 2 974 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 843.00 | | 674.00 | 234 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 552.00 | | 350 307.00 | 3 831 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 968.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 884.00 | 301 461.00 | 1 209 117.00 | 3 269 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 167.00 | 21 810.00 | 3 325.00 | 117 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 717.00 | 279 651.00 | 1 205 792.00 | 3 152 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 784.00 | | 39 472.00 | 52 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 784.00 | | 39 472.00 | 52 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 784.00 | | 39 472.00 | 52 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 224.00 | 1 263 568.00 | 123 656.00 | 1 387 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 411.00 | 484 411.00 | | 484 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 503.00 | 490 503.00 | | 490 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 707.00 | 294 707.00 | | 294 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174 413.00 | 1 174 413.00 | | 1 174 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 823 721.00 | 2 823 721.00 | | 2 823 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 045.00 | 351 045.00 | | 351 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 147.00 | 223 998.00 | 115 149.00 | 339 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 274.00 | 4 645 478.00 | 119 796.00 | 4 765 274.00 |
VW T.V.A. | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 089.00 | 2 649 433.00 | 123 656.00 | 2 773 089.00 |