| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 106.00 | 21 326.00 | 2 780.00 | 24 106.00 |
AH Fonds commercial | 210 738.00 | 95 841.00 | 114 897.00 | 210 738.00 |
AN Terrains | 118 043.00 | 75 299.00 | 42 744.00 | 118 043.00 |
AP Constructions | 305 815.00 | 235 683.00 | 70 132.00 | 305 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 588.00 | 457 340.00 | 89 248.00 | 546 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 106.00 | 2 384 396.00 | 476 711.00 | 2 861 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 774.00 | 3 269 884.00 | 825 890.00 | 4 095 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 170.00 | | 113 170.00 | 113 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 372.00 | 52 784.00 | 1 737 588.00 | 1 790 372.00 |
BZ Autres créances | 4 013 773.00 | | 4 013 773.00 | 4 013 773.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 748.00 | 52 784.00 | 5 910 963.00 | 5 963 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 059 522.00 | 3 322 668.00 | 6 736 854.00 | 10 059 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 183.00 | 953 183.00 | | 953 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
DG Autres réserves | 1 152 597.00 | 1 152 596.00 | | 1 152 597.00 |
DH Report à nouveau | 309 121.00 | 212 481.00 | | 309 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 147.00 | 96 639.00 | | 216 147.00 |
DK Provisions réglementées | 83 722.00 | 87 782.00 | | 83 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 088.00 | 2 598 001.00 | | 2 810 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 170.00 | 38 816.00 | | 7 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 422.00 | 478 096.00 | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 422.00 | 1 526 095.00 | | 1 929 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 959.00 | 904 118.00 | | 961 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 657.00 | 59 750.00 | | 6 657.00 |
EA Autres dettes | 1 005 137.00 | 103 456.00 | | 1 005 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 765.00 | 3 110 331.00 | | 3 926 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 854.00 | 5 708 333.00 | | 6 736 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 500 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 614 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 153 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 312.00 | |
GE Autres charges | | | 88 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 959 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 6 745.00 | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 690.00 | | | 280 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 476.00 | 4 321.00 | | 4 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 338.00 | 11 066.00 | | 287 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 180.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | 893.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 525.00 | 1 073.00 | | 82 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 813.00 | 9 993.00 | | 204 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 439.00 | -730.00 | | 117 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 440 988.00 | 11 933 489.00 | | 10 440 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 841.00 | 11 836 850.00 | | 10 224 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 147.00 | 96 639.00 | | 216 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 027.00 | | 310 529.00 | 4 229 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 161.00 | 4 066 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 161.00 | 3 831 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 843.00 | | | 234 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 184.00 | | 310 529.00 | 3 994 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 379.00 | 233 665.00 | 473 160.00 | 3 509 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 365.00 | 21 801.00 | | 95 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414 014.00 | 211 864.00 | 473 160.00 | 3 414 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 312.00 | 30 312.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 573.00 | 41 979.00 | 27 767.00 | 38 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 573.00 | 41 979.00 | 27 767.00 | 38 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 573.00 | 72 291.00 | 58 079.00 | 38 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 422.00 | 1 851 275.00 | 78 147.00 | 1 929 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 519.00 | 466 519.00 | | 466 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 886.00 | 324 886.00 | | 324 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 137.00 | 1 005 137.00 | | 1 005 137.00 |
UP Prêts | 24 731.00 | 3 204.00 | 21 527.00 | 24 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 309.00 | 1 732 309.00 | | 1 732 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 752 824.00 | 2 752 824.00 | | 2 752 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412 885.00 | 412 885.00 | | 412 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 531.00 | 714 892.00 | 99 639.00 | 814 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 807.00 | 5 751 994.00 | 125 813.00 | 5 877 807.00 |
VW T.V.A. | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 344.00 | 3 832 197.00 | 78 147.00 | 3 910 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |