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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 105.00 | 18 692.00 | 5 412.00 | 24 105.00 |
AH Fonds commercial | 210 737.00 | 76 672.00 | 134 065.00 | 210 737.00 |
AN Terrains | 110 659.00 | 71 642.00 | 39 017.00 | 110 659.00 |
AP Constructions | 301 155.00 | 225 506.00 | 75 648.00 | 301 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 889.00 | 430 573.00 | 112 315.00 | 542 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 687.00 | 2 686 291.00 | 330 396.00 | 3 016 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BF Prêts | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 405.00 | 3 509 379.00 | 749 026.00 | 4 258 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 562.00 | | 123 562.00 | 123 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 322.00 | 38 572.00 | 1 837 749.00 | 1 876 322.00 |
BZ Autres créances | 2 954 707.00 | | 2 954 707.00 | 2 954 707.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 879.00 | 38 572.00 | 4 959 306.00 | 4 997 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 285.00 | 3 547 952.00 | 5 708 333.00 | 9 256 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 183.00 | 953 183.00 | | 953 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
DG Autres réserves | 1 152 596.00 | 962 143.00 | | 1 152 596.00 |
DH Report à nouveau | 212 481.00 | 331 204.00 | | 212 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 639.00 | 71 731.00 | | 96 639.00 |
DK Provisions réglementées | 87 782.00 | 91 210.00 | | 87 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 001.00 | 2 504 790.00 | | 2 598 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 816.00 | 20 516.00 | | 38 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 096.00 | 38 319.00 | | 478 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 095.00 | 1 443 733.00 | | 1 526 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 118.00 | 966 875.00 | | 904 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 750.00 | 35 510.00 | | 59 750.00 |
EA Autres dettes | 103 456.00 | 72 883.00 | | 103 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 331.00 | 2 577 837.00 | | 3 110 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 333.00 | 5 082 627.00 | | 5 708 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 754 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 971 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 919 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 460 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 710.00 | |
GE Autres charges | | | 118 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 836 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 321.00 | 2 852.00 | | 4 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 066.00 | 2 852.00 | | 11 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 206.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893.00 | 2 623.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 2 829.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 993.00 | 23.00 | | 9 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | -180 586.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 933 489.00 | 11 572 460.00 | | 11 933 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836 850.00 | 11 500 729.00 | | 11 836 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 639.00 | 71 731.00 | | 96 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 440.00 | | 267 599.00 | 4 534 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 346.00 | 29 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 792.00 | 4 493 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 446.00 | 4 229 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 943.00 | | 7 900.00 | 226 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 976.00 | | 259 496.00 | 4 254 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 521.00 | | 203.00 | 52 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 732.00 | 237 062.00 | 228 414.00 | 3 500 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 710.00 | 21 655.00 | | 73 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 023.00 | 215 407.00 | 228 414.00 | 3 427 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 710.00 | 31 710.00 | 1.00 | 31 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 24 731.00 | 1 419.00 | 23 312.00 | 24 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876 322.00 | 1 876 322.00 | | 1 876 322.00 |
VB T. V. A. | 358 952.00 | 358 952.00 | | 358 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 736.00 | 2 287 736.00 | | 2 287 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 114.00 | 200 271.00 | 91 842.00 | 292 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 012.00 | 4 780 211.00 | 119 801.00 | 4 900 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |