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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
AH Fonds commercial | 210 737.00 | 38 336.00 | 172 401.00 | 210 737.00 |
AN Terrains | 103 289.00 | 64 658.00 | 38 631.00 | 103 289.00 |
AP Constructions | 267 486.00 | 205 858.00 | 61 628.00 | 267 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 245.00 | 374 306.00 | 121 939.00 | 496 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 849.00 | 2 600 092.00 | 376 756.00 | 2 976 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BF Prêts | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 033.00 | 2 660.00 | 53 373.00 | 56 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 470.00 | 3 302 116.00 | 866 353.00 | 4 168 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 824.00 | 35 529.00 | 1 136 294.00 | 1 171 824.00 |
BZ Autres créances | 2 972 162.00 | | 2 972 162.00 | 2 972 162.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 262.00 | 35 529.00 | 4 222 732.00 | 4 258 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 732.00 | 3 337 646.00 | 5 089 086.00 | 8 426 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 183.00 | 953 183.00 | | 953 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
DG Autres réserves | 745 944.00 | 362 571.00 | | 745 944.00 |
DH Report à nouveau | 231 129.00 | 256 386.00 | | 231 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 272.00 | 358 116.00 | | 316 272.00 |
DK Provisions réglementées | 91 439.00 | 77 531.00 | | 91 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 288.00 | 2 103 107.00 | | 2 433 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 186.00 | 1 216.00 | | 15 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 524.00 | 1 440 404.00 | | 1 496 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 711.00 | 1 027 570.00 | | 1 022 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 729.00 | 75 917.00 | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | 29 926.00 | 92 235.00 | | 29 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 797.00 | 2 706 063.00 | | 2 655 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 086.00 | 4 809 170.00 | | 5 089 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 665 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 837 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 119 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 482 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 34 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 304 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 809.00 | 52 094.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 52 094.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 1 301.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 717.00 | 44 682 736.00 | | 15 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 214.00 | 7 405.00 | | 16 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 405.00 | 44 689.00 | | -14 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 203.00 | -127 547.00 | | -162 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 151.00 | 11 220 775.00 | | 11 484 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 878.00 | 10 862 659.00 | | 11 167 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 272.00 | 358 116.00 | | 316 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 191.00 | | 201 787.00 | 4 188 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 429.00 | 4 083 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 429.00 | 3 856 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 943.00 | | | 226 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 248.00 | | 201 787.00 | 3 961 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 883.00 | 294 091.00 | 300 518.00 | 3 305 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 191.00 | 20 351.00 | | 34 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 691.00 | 273 740.00 | 300 518.00 | 3 271 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
6T Sur comptes clients | 29 222.00 | 6 306.00 | | 29 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 882.00 | 6 306.00 | | 31 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 882.00 | 6 306.00 | | 31 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 524.00 | 1 496 524.00 | | 1 496 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 256.00 | 401 256.00 | | 401 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 599.00 | 572 599.00 | | 572 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UP Prêts | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 206.00 | | | 2 353 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 254.00 | 4 149 333.00 | 84 920.00 | 4 234 254.00 |
VW T.V.A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 078.00 | 2 587 078.00 | | 2 587 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |