| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
AH Fonds commercial | 210 738.00 | 57 504.00 | 153 233.00 | 210 738.00 |
AN Terrains | 109 100.00 | 68 216.00 | 40 884.00 | 109 100.00 |
AP Constructions | 296 890.00 | 215 283.00 | 81 608.00 | 296 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 945.00 | 404 690.00 | 107 254.00 | 511 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 096.00 | 2 738 832.00 | 371 264.00 | 3 110 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 634.00 | 2 660.00 | 20 974.00 | 23 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 496.00 | 3 503 392.00 | 804 104.00 | 4 307 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 361.00 | 61 479.00 | 1 894 882.00 | 1 956 361.00 |
BZ Autres créances | 2 245 761.00 | | 2 245 761.00 | 2 245 761.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 002.00 | 61 479.00 | 4 278 523.00 | 4 340 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 497.00 | 3 564 871.00 | 5 082 627.00 | 8 647 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 183.00 | 953 183.00 | | 953 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
DG Autres réserves | 962 143.00 | 745 944.00 | | 962 143.00 |
DH Report à nouveau | 331 204.00 | 231 129.00 | | 331 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 731.00 | 316 272.00 | | 71 731.00 |
DK Provisions réglementées | 91 210.00 | 91 439.00 | | 91 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 790.00 | 2 433 288.00 | | 2 504 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 516.00 | 15 186.00 | | 20 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 319.00 | 68 719.00 | | 38 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 733.00 | 1 496 524.00 | | 1 443 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 875.00 | 1 022 711.00 | | 966 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 510.00 | 22 729.00 | | 35 510.00 |
EA Autres dettes | 72 883.00 | 29 926.00 | | 72 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 837.00 | 2 655 797.00 | | 2 577 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 627.00 | 5 089 086.00 | | 5 082 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 735 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 929 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 569 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 805.00 | |
GE Autres charges | | | 56 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 679 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 852.00 | 1 809.00 | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 1 809.00 | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 497.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 623.00 | 15 718.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 16 215.00 | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -14 406.00 | | 23.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -548.00 | 8 579.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 586.00 | -162 203.00 | | -180 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 460.00 | 11 484 152.00 | | 11 572 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 729.00 | 11 167 879.00 | | 11 500 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 731.00 | 316 273.00 | | 71 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 550.00 | | 239 654.00 | 4 083 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 228.00 | 4 254 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 228.00 | 4 028 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 943.00 | | | 226 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 606.00 | | 239 654.00 | 3 856 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 457.00 | 269 503.00 | 68 228.00 | 3 299 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 542.00 | 19 168.00 | | 54 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 914.00 | 250 335.00 | 68 228.00 | 3 244 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
6T Sur comptes clients | 35 530.00 | 52 805.00 | 26 856.00 | 35 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 530.00 | 52 805.00 | 26 856.00 | 35 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 190.00 | 52 805.00 | 26 856.00 | 38 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 733.00 | 1 321 008.00 | 122 725.00 | 1 443 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 832.00 | 330 832.00 | | 330 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 639.00 | 591 639.00 | | 591 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
UP Prêts | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956 361.00 | 1 956 361.00 | | 1 956 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 942.00 | 1 391 942.00 | | 1 391 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466 118.00 | 466 118.00 | | 466 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 554.00 | 300 622.00 | 59 932.00 | 360 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 875.00 | 4 154 423.00 | 1 124 520.00 | 4 266 875.00 |
VW T.V.A. | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 517.00 | 2 416 792.00 | 122 725.00 | 2 539 517.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |