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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 994.00 | 59 173.00 | 69 821.00 | 128 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 510.00 | 60 051.00 | 72 459.00 | 132 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 825.00 | | 162 825.00 | 162 825.00 |
BZ Autres créances | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 521.00 | 633.00 | 1 419 888.00 | 1 420 521.00 |
CF Disponibilités | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 444.00 | 633.00 | 1 642 810.00 | 1 643 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 953.00 | 60 684.00 | 1 715 270.00 | 1 775 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 347 298.00 | 1 176 371.00 | | 1 347 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 234.00 | 170 926.00 | | 114 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 782.00 | 1 443 548.00 | | 1 557 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | 50 012.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 65.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 7 191.00 | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 935.00 | 125 569.00 | | 90 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 488.00 | 182 837.00 | | 157 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 270.00 | 1 626 385.00 | | 1 715 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 188.00 | 146 676.00 | | 119 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 485 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | 25 600.00 | | 5 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 842.00 | -190.00 | | 5 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 681.00 | 62 052.00 | | 47 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 276.00 | 628 941.00 | | 526 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 042.00 | 458 015.00 | | 412 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 234.00 | 170 926.00 | | 114 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 054.00 | 27 997.00 | | 32 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | 27 997.00 | | 31 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 633.00 | | |
UG ‐ Financières | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 825.00 | | | 162 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 751.00 | 19 450.00 | 38 300.00 | 57 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 710.00 | 208 072.00 | 2 638.00 | 210 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 488.00 | 119 188.00 | 38 300.00 | 157 488.00 |