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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 994.00 | 83 466.00 | 45 529.00 | 128 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 872.00 | 84 343.00 | 45 529.00 | 129 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
BZ Autres créances | 89 909.00 | | 89 909.00 | 89 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 445 684.00 | | 1 445 684.00 | 1 445 684.00 |
CF Disponibilités | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 216.00 | | 1 742 216.00 | 1 742 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 088.00 | 84 343.00 | 1 787 745.00 | 1 872 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 461 532.00 | 1 347 298.00 | | 1 461 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 188.00 | 114 234.00 | | 75 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 970.00 | 1 557 782.00 | | 1 632 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 377.00 | 58 000.00 | | 38 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 73.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 8 479.00 | | 10 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 829.00 | 90 935.00 | | 105 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 775.00 | 157 488.00 | | 154 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 745.00 | 1 715 270.00 | | 1 787 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 281.00 | 119 188.00 | | 136 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 250.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 432 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 292.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 842.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 676.00 | 47 681.00 | | 22 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 669.00 | 526 276.00 | | 460 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 481.00 | 412 042.00 | | 385 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 188.00 | 114 234.00 | | 75 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 051.00 | 24 292.00 | | 60 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 173.00 | 24 292.00 | | 59 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UG ‐ Financières | | | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UX Autres créances clients | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 300.00 | 19 806.00 | 18 494.00 | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VP Divers | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 194.00 | 233 194.00 | | 233 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 775.00 | 136 281.00 | 18 494.00 | 154 775.00 |