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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 611.00 | 127 772.00 | 2 839.00 | 130 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 489.00 | 128 650.00 | 2 839.00 | 131 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 823.00 | | 167 823.00 | 167 823.00 |
BZ Autres créances | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 561.00 | | 1 529 561.00 | 1 529 561.00 |
CF Disponibilités | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 514.00 | | 1 783 514.00 | 1 783 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 003.00 | 128 650.00 | 1 786 353.00 | 1 915 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 573 938.00 | 1 536 720.00 | | 1 573 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 119.00 | 37 218.00 | | 51 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 307.00 | 1 670 188.00 | | 1 721 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704.00 | 18 494.00 | | 1 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 10 316.00 | | 7 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 758.00 | 78 165.00 | | 54 758.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 046.00 | 136 998.00 | | 65 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 353.00 | 1 807 187.00 | | 1 786 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 342.00 | 135 294.00 | | 63 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 379 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 225.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | -90.00 | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | 6 420.00 | | 17 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 405.00 | 398 611.00 | | 407 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 286.00 | 361 393.00 | | 356 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 119.00 | 37 218.00 | | 51 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 425.00 | 21 225.00 | | 107 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 547.00 | 21 225.00 | | 106 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 167 823.00 | 167 823.00 | | 167 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 812.00 | 227 812.00 | | 227 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 046.00 | 63 342.00 | | 65 046.00 |