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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 829.00 | 108 405.00 | 20 424.00 | 128 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 706.00 | 109 282.00 | 20 424.00 | 129 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 721.00 | | 214 721.00 | 214 721.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229 743.00 | | 1 229 743.00 | 1 229 743.00 |
CF Disponibilités | 487 868.00 | | 487 868.00 | 487 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 688.00 | | 1 944 688.00 | 1 944 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 394.00 | 109 282.00 | 1 965 112.00 | 2 074 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 644 053.00 | 1 625 057.00 | | 1 644 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 949.00 | 18 996.00 | | 82 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 252.00 | 1 740 303.00 | | 1 823 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 567.00 | | 9 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 528.00 | 72 814.00 | | 111 528.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 860.00 | 82 473.00 | | 141 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 112.00 | 1 822 776.00 | | 1 965 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 195.00 | 82 473.00 | | 126 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 456 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | 4 563.00 | | 25 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 514.00 | 365 302.00 | | 466 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 565.00 | 346 306.00 | | 383 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 949.00 | 18 996.00 | | 82 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 255.00 | 3 650.00 | | 4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 489.00 | | 21 673.00 | 131 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 456.00 | 129 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 456.00 | 128 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 611.00 | | 21 673.00 | 130 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 968.00 | 1 770.00 | 23 456.00 | 130 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 090.00 | 1 770.00 | 23 456.00 | 130 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 214 721.00 | 214 721.00 | | 214 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 076.00 | 227 076.00 | | 227 076.00 |